L'entreprise H2D, société par actions simplifiée a été créée le 23/11/2006.
En 2020, son résultat net est de 135 058 € pour un chiffre d'affaires de 5 858 255 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, H2D présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493187603 TVA intracommunautaire: FR93493187603 Activité principale: 47.11B - Commerce d'alimentation générale Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/11/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 5 184 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,67 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -111 964 | -42 175 | -37 085 | 34 124 | -130,48 % |
| - | 62,33% | 12,07% | 192,02% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -381 431 | -215 484 | -169 299 | -240 785 | -36,87% |
| - | 43,51% | 21,43% | -42,22% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 269 469 | 173 312 | 132 216 | 274 911 | 2,02 % |
| - | -35,68% | -23,71% | 107,93% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 428 526 | 4 757 097 | 5 216 509 | 5 341 165 | 5 858 255 | 32,28 % | |||||
| Marge commerciale | 819 569 | 18,51% | 827 445 | 17,39% | 860 236 | 16,49% | 868 062 | 16,25% | 1 098 856 | 18,76% | 34,08 % |
| Production de l'exercice | 8 323 | 0,19% | 9 503 | 0,20% | 8 766 | 0,17% | 8 249 | 0,15% | 8 746 | 0,15% | 5,08 % |
| Valeur ajoutée | 501 956 | 11,33% | 421 162 | 8,85% | 457 057 | 8,76% | 422 668 | 7,91% | 611 395 | 10,44% | 21,80 % |
| EBE | -5 136 | -0,12% | 53 249 | 1,12% | 74 009 | 1,42% | 41 144 | 0,77% | 226 364 | 3,86% | 4 507,40 % |
| Résultat d'exploitation | -39 838 | -0,90% | 15 213 | 0,32% | 2 897 | 0,06% | -22 731 | -0,43% | 197 940 | 3,38% | 596,86 % |
| Résultat courant avant impôts | -43 439 | -0,98% | 13 131 | 0,28% | 1 041 | 0,02% | -23 977 | -0,45% | 197 331 | 3,37% | 554,27 % |
| Résultat exceptionnel | 237 549 | 5,36% | 65 | 0,00% | 39 339 | 0,75% | 46 430 | 0,87% | -27 231 | -0,46% | -111,46 % |
| Résultat de l'exercice | 194 476 | 4,39% | 19 850 | 0,42% | 46 205 | 0,89% | 21 601 | 0,40% | 135 058 | 2,31% | -30,55 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 974 | 55 716 | 116 325 | 84 050 | 177 364 | -23,87 % |
| - | -76,08% | 108,78% | -27,75% | 111,02% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 35,19 % | 3,47 % | 7,47 % | 3,37 % | 17,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,39 % | 0,42 % | 0,89 % | 0,40 % | 2,31 % |
| Rentabilité économique(3) | -5,53 % | 1,49 % | 0,28 % | -2,30 % | 18,75 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 49318760300011 - Code APE: 47.11B Commerce d'alimentation générale
Date de création: 23/11/2006
Rue DU CHALET 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise H2D. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 19/03/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (15/03/2018) |
| 27/01/2017 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (07/11/2016) |
| 21/12/2015 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de président (19/12/2015) Statuts mis à jour (19/12/2015) |
| 11/12/2015 |
Rapport du commissaire à la transformation (07/12/2015) |
| 13/12/2006 |
Acte sous seing privé Constitution (23/11/2006) Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs |
