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THAIS HOLDING

L'entreprise THAIS HOLDING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/11/2006.
En 2019, son résultat net est de 41 076 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 493190896
TVA intracommunautaire: FR78493190896
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/11/2006

Siège social:

LES FAULX
27130 BALINES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THAIS HOLDING CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THAIS HOLDING EBE 2019:
-68 538 €
Evolution du résultat net de la société THAIS HOLDING Résultat net 2019:
41 076 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THAIS HOLDING BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THAIS HOLDING Trésorerie 2020:
7 821 €
Evolution des créances clients de la société THAIS HOLDING Créances clients 2020:
8 781 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THAIS HOLDING Dettes fournisseurs 2020:
733 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -46 315 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,74 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 0,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-226 067-287 303-246 222-251 96611,46 %
--27,09%14,30%-2,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-341 046-383 422-292 537-259 788-23,83%
--12,43%23,70%11,19%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
114 97896 12046 3157 821-93,20 %
--16,40%-51,82%-83,11%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-283--589--647--128,62 %
EBE-68 464--68 658--68 538--0,11 %
Résultat d'exploitation-34 680-4 378-3 514-110,13 %
Résultat courant avant impôts-5 005-4 378-79 829-1 694,99 %
Résultat exceptionnel-3 229-19 376-38 753-1 100,15 %
Résultat de l'exercice-8 234--14 998-41 076-598,86 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
30 301-14 99841 07635,56 %
--149,50%373,88%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)-1,38 %-2,58 %6,86 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,79 %0,75 %14,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 49319089600016 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 27/11/2006
LES FAULX 27130 BALINES

Etablissements fermés

Siret: 49319089600024 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
LES FAULX 27130 BALINES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise THAIS HOLDING. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/06/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (25/05/2019)
15/01/2008 Acte sous seing privé entre Monsieur Savvas SAVVA le cédant d'une part et Madame Valérie MONTAGNIER la cessionnaire d'autre part (28/11/2007)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (13/12/2007)
Statuts mis à jour (13/12/2007)
08/12/2006 Statuts constitutifs Constitution (27/11/2006)