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THAIS HOLDING

L'entreprise THAIS HOLDING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2006.
En 2019, son résultat net est de 41 076 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 493190896
TVA intracommunautaire: FR78493190896
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2006

Siège social:

LES FAULX
27130 BALINES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THAIS HOLDING CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THAIS HOLDING EBE 2019:
-68 538 €
Evolution du résultat net de la société THAIS HOLDING Résultat net 2019:
41 076 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THAIS HOLDING BFR 2020:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THAIS HOLDING Trésorerie 2020:
7 821 €
Evolution des créances clients de la société THAIS HOLDING Créances clients 2020:
8 781 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THAIS HOLDING Dettes fournisseurs 2020:
733 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -46 315 €
Ratio d'indépendance financière(1) -4,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,74 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 0,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)-1,38 %-2,58 %6,86 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,79 %0,75 %14,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-226 067-287 303-246 222-251 96611,46 %
--27,09%14,30%-2,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-341 046-383 422-292 537-259 788-23,83%
--12,43%23,70%11,19%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
114 97896 12046 3157 821-93,20 %
--16,40%-51,82%-83,11%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-283--589--647--128,62 %
EBE-68 464--68 658--68 538--0,11 %
Résultat d'exploitation-34 680-4 378-3 514-110,13 %
Résultat courant avant impôts-5 005-4 378-79 829-1 694,99 %
Résultat exceptionnel-3 229-19 376-38 753-1 100,15 %
Résultat de l'exercice-8 234--14 998-41 076-598,86 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
30 301-14 99841 07635,56 %
--149,50%373,88%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SAVVA SAVVAS Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 49319089600016 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 27/11/2006
LES FAULX 27130 BALINES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 49319089600024 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 27/11/2006 fermé depuis le 27/11/2006
LES FAULX 27130 BALINES FRANCE