L'entreprise C.L.FI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2006.
En 2021, son résultat net est de 1 751 932 € pour un chiffre d'affaires de 784 790 €, ce qui représente un taux de marge nette de 223,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.L.FI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 493191233 TVA intracommunautaire: FR22493191233 Activité principale: 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2006
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -376 444 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -9,87 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -11,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,21 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 779 538 | 376 799 | 433 834 | -44,35 % |
| - | -51,66% | 15,14% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| -155 121 | -518 883 | -187 362 | 20,78% |
| - | -234,50% | 63,89% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 934 659 | 895 683 | 621 196 | -33,54 % |
| - | -4,17% | -30,65% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 784 790 | 784 790 | 784 790 | 0,00 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 784 790 | 100,00% | 784 790 | 100,00% | 784 790 | 100,00% | 0,00 % |
| Valeur ajoutée | 739 291 | 94,20% | 724 612 | 92,33% | 737 065 | 93,92% | -0,30 % |
| EBE | 103 972 | 13,25% | 25 091 | 3,20% | 61 655 | 7,86% | -40,70 % |
| Résultat d'exploitation | 103 976 | 13,25% | 25 172 | 3,21% | 61 648 | 7,86% | -40,71 % |
| Résultat courant avant impôts | 505 249 | 64,38% | 1 413 710 | 180,14% | 1 803 606 | 229,82% | 256,97 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 19 000 | 2,42% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 466 520 | 59,45% | 1 392 307 | 177,41% | 1 751 932 | 223,24% | 275,53 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 466 520 | 1 392 307 | 1 751 932 | 275,53 % |
| - | 198,45% | 25,83% |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 28,84 % | 79,06 % | 52,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 59,45 % | 177,41 % | 223,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 29,17 % | 77,50 % | 50,04 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
HELEOS (SIREN: 380408849) Société à responsabilité limitée
Siret: 49319123300037 - Code APE: 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 06/01/2017
7 Rue JACQUES BREL 44800 SAINT-HERBLAIN
Siret: 49319123300011 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
25 Rue DU CALVAIRE DE GRILLAUD 44100 NANTES
Siret: 49319123300029 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
4 Rue EDITH PIAF 44800 SAINT-HERBLAIN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise C.L.FI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 13/01/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (19/11/2020) |
| 12/08/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) * articles 7 et 8 (19/06/2019) Statuts mis à jour (19/06/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (19/06/2019) |
| 29/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (01/03/2018) |
| 21/03/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (06/01/2017) Statuts mis à jour (06/01/2017) |
| 22/06/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (25/05/2016) Procès-verbal de la gérance (25/05/2016) Statuts mis à jour (25/05/2016) |
| 23/12/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (21/12/2015) |
| 30/08/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (15/06/2011) Statuts mis à jour (15/06/2011) |
| 18/12/2006 |
Acte sous seing privé Formation de société commerciale (07/11/2006) Attestation bancaire (28/11/2006) Décision(s) des associés Nomination(s) de gérant(s) (07/11/2006) |
| 13/11/2006 |
Rapport du commissaire aux apports (07/11/2006) |
| 16/10/2006 |
Ordonnance Nomination de commissaire aux apports (09/10/2006) |
