A M S FERMETURES

L'entreprise A M S FERMETURES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/11/2011.
En 2022, son résultat net est de 20 052 € pour un chiffre d'affaires de 482 798 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A M S FERMETURES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 503617565
TVA intracommunautaire: FR10503617565
Activité principale: 4332B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/11/2011

Siège social:

280 RTE DES PETITES GORGES
38510 LE BOUCHAGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A M S FERMETURES

CA 2022:
482 798 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société A M S FERMETURES

EBE 2022:
24 364 €

Evolution du résultat net de la société A M S FERMETURES

Résultat net 2022:
20 052 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A M S FERMETURES

BFR 2022:
-24 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société A M S FERMETURES

Trésorerie 2022:
116 251 €

Evolution des créances clients de la société A M S FERMETURES

Créances clients 2022:
95 227 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société A M S FERMETURES

Dettes fournisseurs 2022:
45 580 €

Evolution des stocks de la société A M S FERMETURES

Stocks 2022:
7 930 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-68 946 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-23,26 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-72,92 %
Capacité de remboursement(3)	-2,83
Ratio de liquidité(4)	1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	10,96 %	1,66 %	2,52 %	-26,71 %	21,21 %
Taux de profitabilité(2)	1,45 %	0,26 %	0,38 %	-3,26 %	4,15 %
Rentabilité économique(3)	9,90 %	-3,28 %	0,57 %	-11,31 %	4,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
74 415	70 038	58 655	83 976	12,85 %
-	-5,88%	-16,25%	43,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
8 874	15 488	-16 879	-32 274	-463,69%
-	74,53%	-208,98%	-91,21%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
65 541	54 550	75 534	116 251	77,37 %
-	-16,77%	38,47%	53,91%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	685 836		587 433		627 208		611 168		482 798		-29,60 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	684 987	99,88%	601 433	102,38%	655 254	104,47%	573 355	93,81%	478 564	99,12%	-30,14 %
Valeur ajoutée	277 153	40,41%	260 217	44,30%	251 136	40,04%	206 641	33,81%	226 126	46,84%	-18,41 %
EBE	11 333	1,65%	2 047	0,35%	18 894	3,01%	5 808	0,95%	24 364	5,05%	114,98 %
Résultat d'exploitation	8 793	1,28%	-4 511	-0,77%	832	0,13%	-14 678	-2,40%	4 603	0,95%	-47,65 %
Résultat courant avant impôts	10 440	1,52%	-4 221	-0,72%	462	0,07%	-15 050	-2,46%	5 228	1,08%	-49,92 %
Résultat exceptionnel	515	0,08%	6 012	1,02%	3 094	0,49%	-4 846	-0,79%	14 837	3,07%	2 780,97 %
Résultat de l'exercice	9 921	1,45%	1 529	0,26%	2 380	0,38%	-19 896	-3,26%	20 052	4,15%	102,12 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
11 691	1 036	17 305	5 496	24 330	108,11 %
-	-91,14%	1 570,37%	-68,24%	342,69%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50361756500034 - Code APE: 4332B
Réparation de toutes fermetures fourniture et pose de fermetures négoce de motorisations.
Date de création: 01/10/2011
280 RTE DES PETITES GORGES 38510 LE BOUCHAGE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 50361756500018 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 09/04/2008 fermé depuis le 01/10/2011
2 RUE GEORGES CLEMENCEAU 69330 MEYZIEU FRANCE

Siret: 50361756500026 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/10/2011 fermé depuis le 01/11/2020
8 RUE JACQUART 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU FRANCE