SARL TIMA SERVICES

L'entreprise SARL TIMA SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/04/2014.
En 2019, son résultat net est de 34 909 € pour un chiffre d'affaires de 790 702 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL TIMA SERVICES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 503619322
TVA intracommunautaire: FR43503619322
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/04/2014

Siège social:

RUE DES PAQUERETTES
17640 VAUX-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL TIMA SERVICES

CA 2019:
790 702 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL TIMA SERVICES

EBE 2019:
179 203 €

Evolution du résultat net de la société SARL TIMA SERVICES

Résultat net 2019:
34 909 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL TIMA SERVICES

BFR 2022:
-28 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SARL TIMA SERVICES

Trésorerie 2022:
222 103 €

Evolution des créances clients de la société SARL TIMA SERVICES

Créances clients 2022:
43 943 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL TIMA SERVICES

Dettes fournisseurs 2022:
79 485 €

Evolution des stocks de la société SARL TIMA SERVICES

Stocks 2022:
2 020 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	33 579 €
Ratio d'indépendance financière(1)	9,13 %
Ratio d'autonomie financière(2)	24,77 %
Capacité de remboursement(3)	0,34
Ratio de liquidité(4)	2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	569,58 %	90,44 %	33,66 %	25,76 %
Taux de profitabilité(2)	5,14 %	8,16 %	4,61 %	4,41 %
Rentabilité économique(3)	13,94 %	24,96 %	16,73 %	25,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2022	Variation 2017-2022
34 904	57 931	99 812	160 075	358,62 %
-	65,97%	72,29%	60,38%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2022	Variation 2017-2022
-19 284	-9 473	-9 114	-62 026	221,64%
-	50,88%	3,79%	-580,56%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2022	Variation 2017-2022
54 190	67 406	108 929	222 103	309,86 %
-	24,39%	61,60%	103,90%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	707 394		740 008		734 170		790 702		11,78 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	707 394	100,00%	755 883	102,15%	738 870	100,64%	790 702	100,00%	11,78 %
Valeur ajoutée	243 262	34,39%	277 180	37,46%	256 265	34,91%	288 157	36,44%	18,46 %
EBE	137 486	19,44%	180 698	24,42%	151 458	20,63%	179 203	22,66%	30,34 %
Résultat d'exploitation	43 427	6,14%	76 677	10,36%	48 853	6,65%	71 374	9,03%	64,35 %
Résultat courant avant impôts	34 538	4,88%	69 194	9,35%	42 764	5,82%	66 643	8,43%	92,96 %
Résultat exceptionnel	1 847	0,26%	2 756	0,37%	287	0,04%	-21 308	-2,69%	-1 253,65 %
Résultat de l'exercice	36 385	5,14%	60 374	8,16%	33 878	4,61%	34 909	4,41%	-4,06 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
73 071	104 167	77 180	98 448	34,73 %
-	42,56%	-25,91%	27,56%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50361932200020 - Code APE: 5510Z
Hôtel
Date de création: 01/04/2008
RUE DES PAQUERETTES 17640 VAUX-SUR-MER FRANCE

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Siret: 50361932200012 - Code APE: 5510Z
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