L'entreprise THERMISERV 37, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/2008.
En 2018, son résultat net est de 12 183 € pour un chiffre d'affaires de 389 548 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THERMISERV 37 présente un faible risque de défaillance.
Siren: 503627291 TVA intracommunautaire: FR88503627291 Activité principale: 4322A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 66 864 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 17,46 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 72,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,57 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 37,84 % | 32,29 % | 13,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,61 % | 4,95 % | 3,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,88 % | 22,68 % | -4,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 194 295 | 158 519 | 188 894 | -2,78 % |
| - | -18,41% | 19,16% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 192 105 | 262 888 | 177 669 | -7,51% |
| - | 36,85% | -32,42% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 2 190 | -104 369 | 11 225 | 412,56 % |
| - | -4 865,71% | 110,76% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 572 013 | 525 019 | 389 548 | -31,90 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 572 013 | 100,00% | 525 019 | 100,00% | 389 548 | 100,00% | -31,90 % |
| Valeur ajoutée | 296 361 | 51,81% | 284 347 | 54,16% | 105 592 | 27,11% | -64,37 % |
| EBE | 49 467 | 8,65% | 91 298 | 17,39% | 21 663 | 5,56% | -56,21 % |
| Résultat d'exploitation | 42 682 | 7,46% | 61 714 | 11,75% | -7 565 | -1,94% | -117,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 40 873 | 7,15% | 57 007 | 10,86% | -11 448 | -2,94% | -128,01 % |
| Résultat exceptionnel | -18 139 | -3,17% | -27 364 | -5,21% | 25 884 | 6,64% | 242,70 % |
| Résultat de l'exercice | 20 625 | 3,61% | 25 996 | 4,95% | 12 183 | 3,13% | -40,93 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 27 572 | 56 693 | 42 644 | 54,66 % |
| - | 105,62% | -24,78% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 50362729100027 - Code APE: 4322APlomberie chauffage électricité terrassementDate de création: 01/04/2008
7 RUE DU HAUT BOURG 37800 MAILLE FRANCE
Siret: 50362729100019 - Code APE: 4322ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxDate de création: 01/04/2008 fermé depuis le 01/04/20127 L'OCLINIERE 37250 SORIGNY FRANCE
