L'entreprise DG PATRIMOINES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/2008.
En 2021, son résultat net est de 548 704 € pour un chiffre d'affaires de 30 217 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 815,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DG PATRIMOINES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503632267 TVA intracommunautaire: FR78503632267 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 10/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 110 826 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -79,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | -8,82 |
| Ratio de liquidité(4) | 129,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,93 % | 8,68 % | 9,60 % | 8,85 % | 39,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 237,57 % | 236,98 % | 219,68 % | 1 815,88 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,34 % | 7,36 % | 8,28 % | 6,79 % | 7,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 48 837 | 61 469 | 111 784 | 1 323 040 | 2 609,09 % |
| - | 25,87% | 81,85% | 1 083,57% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 116 | -7 592 | 2 548 | -8 334 | 167,46% |
| - | -143,65% | 133,56% | -427,08% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 51 953 | 69 060 | 109 235 | 1 331 372 | 2 462,65 % |
| - | 32,93% | 58,17% | 1 118,81% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 29 072 | 34 304 | 36 118 | 30 217 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 29 072 | 100,00% | 34 304 | 100,00% | 36 118 | 100,00% | 30 217 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -4 231 | - | 15 968 | 54,93% | 22 184 | 64,67% | 24 502 | 67,84% | 11 466 | 37,95% | 371,00 % |
| EBE | -4 231 | - | 15 968 | 54,93% | 19 132 | 55,77% | 18 369 | 50,86% | 5 745 | 19,01% | 235,78 % |
| Résultat d'exploitation | -4 231 | - | 6 849 | 23,56% | 9 534 | 27,79% | 6 935 | 19,20% | -6 451 | -21,35% | -52,47 % |
| Résultat courant avant impôts | 57 928 | - | 72 278 | 248,62% | 86 415 | 251,91% | 74 133 | 205,25% | 125 679 | 415,92% | 116,96 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 434 996 | 1 439,57% | - | |
| Résultat de l'exercice | 60 024 | - | 69 066 | 237,57% | 81 292 | 236,98% | 79 343 | 219,68% | 548 704 | 1 815,88% | 814,14 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 024 | 78 185 | 90 890 | 90 777 | 125 904 | 109,76 % |
| - | 30,26% | 16,25% | -0,12% | 38,70% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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