C.E.F.I.L.O.R

L'entreprise C.E.F.I.L.O.R, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/2008.
En 2019, son résultat net est de 46 328 € pour un chiffre d'affaires de 2 542 933 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.E.F.I.L.O.R présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 503632705
TVA intracommunautaire: FR34503632705
Activité principale: 4669B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/2008

Siège social:

9 RUE DE LA MOSELLE
88190 GOLBEY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C.E.F.I.L.O.R

CA 2019:
2 542 933 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société C.E.F.I.L.O.R

EBE 2019:
87 627 €

Evolution du résultat net de la société C.E.F.I.L.O.R

Résultat net 2019:
46 328 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C.E.F.I.L.O.R

BFR 2021:
46 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société C.E.F.I.L.O.R

Trésorerie 2021:
292 774 €

Evolution des créances clients de la société C.E.F.I.L.O.R

Créances clients 2021:
501 023 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société C.E.F.I.L.O.R

Dettes fournisseurs 2021:
261 076 €

Evolution des stocks de la société C.E.F.I.L.O.R

Stocks 2021:
61 559 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	44 305 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,44 %
Ratio d'autonomie financière(2)	9,35 %
Capacité de remboursement(3)	0,58
Ratio de liquidité(4)	2,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	16,08 %	14,94 %	9,78 %
Taux de profitabilité(2)	2,96 %	2,67 %	1,82 %
Rentabilité économique(3)	18,12 %	15,37 %	8,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
407 623	519 889	547 926	615 025	50,88 %
-	27,54%	5,39%	12,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
204 305	336 259	293 587	322 251	57,73%
-	64,59%	-12,69%	9,76%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
203 321	183 633	254 340	292 774	44,00 %
-	-9,68%	38,50%	15,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		Variation 2017-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2019
Chiffre d'affaires	1 975 736		2 387 364		2 542 933		28,71 %
Marge commerciale	427 976	21,66%	467 635	19,59%	462 803	18,20%	8,14 %
Production de l'exercice	2 174	0,11%	4 213	0,18%	162 496	6,39%	7 374,52 %
Valeur ajoutée	318 558	16,12%	318 875	13,36%	383 995	15,10%	20,54 %
EBE	87 312	4,42%	91 180	3,82%	87 627	3,45%	0,36 %
Résultat d'exploitation	72 728	3,68%	77 967	3,27%	55 982	2,20%	-23,03 %
Résultat courant avant impôts	73 070	3,70%	78 144	3,27%	55 190	2,17%	-24,47 %
Résultat exceptionnel	344	0,02%	-126	-0,01%	-295	-0,01%	-185,76 %
Résultat de l'exercice	58 444	2,96%	63 832	2,67%	46 328	1,82%	-20,73 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	Variation 2017-2019
72 749	76 157	76 667	5,39 %
-	4,68%	0,67%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50363270500029 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 18/04/2017
9 RUE DE LA MOSELLE 88190 GOLBEY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 50363270500011 - Code APE: 4669B
Négoce et vente de pièces électriques électroniques mécaniques hydrauliques pneumatiques de rechange de maintenance. Réparation de pièces dépannage de pièces industrielles
Date de création: 09/04/2008
78 RUE DU GENERAL LECLERC 88000 CHANTRAINE FRANCE