L'entreprise H.R.EXH.O. SAINT MEDARD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/06/2008.
En 2021, son résultat net est de -56 247 € pour un chiffre d'affaires de 720 295 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, H.R.EXH.O. SAINT MEDARD présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 503638843 TVA intracommunautaire: FR18503638843 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 23/06/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 410 048 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 108,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -6,13 % | 161,23 % | -6,26 % | -15,97 % | -8,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | -8,18 % | 85,10 % | -3,45 % | -21,96 % | -7,81 % |
| Rentabilité économique(3) | -20,16 % | 98,92 % | 15,38 % | 25,96 % | 14,93 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -383 465 | -439 146 | -530 104 | -431 418 | 12,51 % |
| - | -14,52% | -20,71% | 18,62% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -396 190 | -464 957 | -532 346 | -485 853 | 22,63% |
| - | -17,36% | -14,49% | 8,73% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 12 725 | 25 812 | 2 241 | 54 434 | 327,77 % |
| - | 102,84% | -91,32% | 2 329,00% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 962 188 | 931 883 | 951 112 | 453 991 | 720 295 | -25,14 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 449 | 0,05% | -171 | -0,02% | -89 | -0,02% | -90 | -0,01% | - |
| Production de l'exercice | 962 188 | 100,00% | 931 883 | 100,00% | 951 112 | 100,00% | 453 991 | 100,00% | 720 295 | 100,00% | -25,14 % |
| Valeur ajoutée | 301 625 | 31,35% | 295 972 | 31,76% | 388 607 | 40,86% | 184 895 | 40,73% | 181 613 | 25,21% | -39,79 % |
| EBE | 54 971 | 5,71% | 45 098 | 4,84% | 81 819 | 8,60% | -65 138 | -14,35% | -26 014 | -3,61% | -147,32 % |
| Résultat d'exploitation | -62 255 | -6,47% | -69 557 | -7,46% | -26 442 | -2,78% | -75 742 | -16,68% | -32 210 | -4,47% | 48,26 % |
| Résultat courant avant impôts | -79 155 | -8,23% | -82 352 | -8,84% | -34 940 | -3,67% | -80 845 | -17,81% | -36 593 | -5,08% | 53,77 % |
| Résultat exceptionnel | 432 | 0,04% | 1 124 778 | 120,70% | 2 112 | 0,22% | -18 858 | -4,15% | -19 654 | -2,73% | -4 649,54 % |
| Résultat de l'exercice | -78 723 | -8,18% | 793 063 | 85,10% | -32 828 | -3,45% | -99 703 | -21,96% | -56 247 | -7,81% | 28,55 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6 757 | 879 343 | 41 083 | -104 426 | -74 124 | -997,00 % |
| - | 13 113,81% | -95,33% | -354,18% | 29,02% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 50363884300022 - Code APE: 5510ZExploitation d'un hôtel sans restaurantDate de création: 15/03/2008
AV DE LA BOETIE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES FRANCE
Siret: 50363884300014 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 15/03/2008 fermé depuis le 31/05/201229 RUE DES MONTEES 45100 ORLEANS FRANCE
