Siren: 503649055 TVA intracommunautaire: FR2503649055 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 074 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 4,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 7,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 8,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,79 % | 14,69 % | 3,18 % | 7,48 % | -6,47 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,10 % | 6,29 % | 1,37 % | 3,54 % | -4,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 25,21 % | 13,48 % | 1,35 % | 7,63 % | -3,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 68 630 | 47 978 | 71 470 | 93 394 | 36,08 % |
| - | -30,09% | 48,96% | 30,68% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 36 578 | 44 288 | 39 593 | 53 371 | 45,91% |
| - | 21,08% | -10,60% | 34,80% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 32 051 | 3 690 | 31 877 | 40 024 | 24,88 % |
| - | -88,49% | 763,88% | 25,56% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 280 648 | 239 434 | 205 921 | 202 389 | 130 287 | -53,58 % | |||||
| Marge commerciale | 139 963 | 49,87% | 125 698 | 52,50% | 107 268 | 52,09% | 109 665 | 54,19% | 63 896 | 49,04% | -54,35 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 70 404 | 25,09% | 60 921 | 25,44% | 49 104 | 23,85% | 57 092 | 28,21% | 20 830 | 15,99% | -70,41 % |
| EBE | 24 060 | 8,57% | 13 930 | 5,82% | 1 944 | 0,94% | 10 904 | 5,39% | -5 024 | -3,86% | -120,88 % |
| Résultat d'exploitation | 23 522 | 8,38% | 14 618 | 6,11% | 1 237 | 0,60% | 8 892 | 4,39% | -5 505 | -4,23% | -123,40 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 513 | 8,38% | 14 596 | 6,10% | 1 229 | 0,60% | 8 438 | 4,17% | -5 739 | -4,40% | -124,41 % |
| Résultat exceptionnel | -62 | -0,02% | 3 101 | 1,30% | 2 083 | 1,01% | 0 | 0,00% | -90 | -0,07% | -45,16 % |
| Résultat de l'exercice | 19 935 | 7,10% | 15 058 | 6,29% | 2 826 | 1,37% | 7 173 | 3,54% | -5 829 | -4,47% | -129,24 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 393 | 14 397 | 1 453 | 9 191 | -3 770 | -118,49 % |
| - | -29,40% | -89,91% | 532,55% | -141,02% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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