L'entreprise STEPHIL, société par actions simplifiée a été créée le 11/04/2008.
En 2022, son résultat net est de 129 204 € pour un chiffre d'affaires de 1 590 857 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEPHIL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503652273 TVA intracommunautaire: FR53503652273 Activité principale: 4771Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -107 405 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -11,66 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -31,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,80 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -13,00 % | 12,63 % | 23,75 % | 37,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,29 % | 1,41 % | 4,43 % | 8,12 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,16 % | 7,98 % | 16,61 % | 31,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -86 238 | 3 849 | -20 981 | 171 085 | -298,39 % |
| - | 104,46% | -645,10% | 915,43% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -101 279 | -77 742 | -130 035 | -138 462 | 36,71% |
| - | 23,24% | -67,26% | -6,48% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 15 042 | 81 590 | 109 056 | 309 547 | 1 957,88 % |
| - | 442,41% | 33,66% | 183,84% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 444 548 | 1 475 378 | 1 155 722 | 1 590 857 | 10,13 % | ||||
| Marge commerciale | 481 299 | 33,32% | 520 035 | 35,25% | 395 293 | 34,20% | 561 756 | 35,31% | 16,72 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 480 | 0,03% | 300 | 0,03% | 400 | 0,03% | - |
| Valeur ajoutée | 245 292 | 16,98% | 227 677 | 15,43% | 188 060 | 16,27% | 314 587 | 19,77% | 28,25 % |
| EBE | -11 455 | -0,79% | 31 311 | 2,12% | 66 178 | 5,73% | 173 867 | 10,93% | 1 617,83 % |
| Résultat d'exploitation | -8 614 | -0,60% | 22 945 | 1,56% | 59 495 | 5,15% | 169 433 | 10,65% | 2 066,95 % |
| Résultat courant avant impôts | -15 794 | -1,09% | 20 899 | 1,42% | 57 612 | 4,98% | 167 125 | 10,51% | 1 158,15 % |
| Résultat exceptionnel | -2 896 | -0,20% | -118 | -0,01% | 860 | 0,07% | -186 | -0,01% | 93,58 % |
| Résultat de l'exercice | -18 690 | -1,29% | 20 781 | 1,41% | 51 248 | 4,43% | 129 204 | 8,12% | 791,30 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -21 525 | 27 252 | 56 657 | 133 424 | 719,86 % |
| - | 226,61% | 107,90% | 135,49% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 50365227300015 - Code APE: 4771Zvente articles textiles chaussures et accessoires de mode à destination des enfantsDate de création: 01/06/2008
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Siret: 50365227300023 - Code APE: 4771ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialiséDate de création: 01/06/2008
4 RUE GEORGES MELIES 66600 RIVESALTES FRANCE
Siret: 50365227300031 - Code APE: 4771ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialiséDate de création: 09/06/2010
4 AV DE LA VOIE DOMITIENNE 34500 BEZIERS FRANCE
