L'entreprise S2RI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/07/2021.
En 2021, son résultat net est de -172 628 € pour un chiffre d'affaires de 364 471 €, ce qui représente un taux de marge nette de -47,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S2RI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503659666 TVA intracommunautaire: FR19503659666 Activité principale: 7010Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 15/07/2021
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -422 112 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -7,79 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -8,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 20,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1,76 % | 11,01 % | 9,10 % | 10,41 % | -3,64 % |
| Taux de profitabilité(2) | -6,71 % | 40,18 % | 100,95 % | 111,95 % | -47,36 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,77 % | 9,07 % | 8,12 % | 10,73 % | 5,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 047 601 | 908 148 | 783 200 | 1 749 261 | 66,98 % |
| - | -13,31% | -13,76% | 123,35% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 206 594 | -3 158 | 395 211 | 735 396 | 255,96% |
| - | -101,53% | 12 614,60% | 86,08% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 841 008 | 911 306 | 387 990 | 1 013 867 | 20,55 % |
| - | 8,36% | -57,42% | 161,31% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 120 559 | 1 306 438 | 398 519 | 459 200 | 364 471 | -67,47 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 120 559 | 100,00% | 1 306 438 | 100,00% | 398 519 | 100,00% | 459 200 | 100,00% | 364 471 | 100,00% | -67,47 % |
| Valeur ajoutée | 1 068 736 | 95,38% | 1 257 858 | 96,28% | 362 810 | 91,04% | 427 762 | 93,15% | 324 743 | 89,10% | -69,61 % |
| EBE | 24 175 | 2,16% | 65 728 | 5,03% | 60 438 | 15,17% | 50 146 | 10,92% | 76 160 | 20,90% | 215,04 % |
| Résultat d'exploitation | 38 764 | 3,46% | 87 660 | 6,71% | 59 021 | 14,81% | 59 902 | 13,04% | 93 310 | 25,60% | 140,71 % |
| Résultat courant avant impôts | -81 690 | -7,29% | 534 427 | 40,91% | 487 076 | 122,22% | 584 509 | 127,29% | 284 178 | 77,97% | 447,87 % |
| Résultat exceptionnel | 5 302 | 0,47% | -1 562 | -0,12% | -1 562 | -0,39% | -2 464 | -0,54% | -446 582 | -122,53% | -8 522,90 % |
| Résultat de l'exercice | -75 157 | -6,71% | 524 891 | 40,18% | 402 301 | 100,95% | 514 063 | 111,95% | -172 628 | -47,36% | -129,69 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 796 | 250 652 | 370 265 | 545 005 | 256 786 | -13,48 % |
| - | -15,55% | 47,72% | 47,19% | -52,88% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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