L'entreprise PHACEL PACIFIC, société par actions simplifiée a été créée le 01/08/2012.
En 2021, son résultat net est de 103 102 € pour un chiffre d'affaires de 732 439 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHACEL PACIFIC présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 503696668 TVA intracommunautaire: FR57503696668 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/08/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 505 663 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 27,70 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 57,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 9,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 30,22 % | 20,34 % | 22,79 % | -1,83 % | 2,35 % |
| Taux de profitabilité(2) | 139,62 % | 98,34 % | 5,25 % | -11,88 % | 14,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,56 % | 12,93 % | 11,16 % | -1,18 % | -1,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 363 | 1 121 772 | 696 984 | 6 533 402 | 1 927 970 | 2 385 028 | 159,14 % |
| - | 21,88% | -37,87% | 837,38% | -70,49% | 23,71% |
| 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63 524 | 294 892 | 220 026 | 2 811 410 | 529 943 | 512 150 | -906,23% |
| - | 564,22% | -25,39% | 1 177,76% | -81,15% | -3,36% |
| 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2013-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 887 | 826 879 | 476 957 | 3 721 994 | 1 398 027 | 1 872 877 | 90,35 % |
| - | -15,96% | -42,32% | 680,36% | -62,44% | 33,97% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 805 825 | 759 120 | 34 694 617 | 662 362 | 732 439 | -9,11 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 053 456 | 11,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 805 825 | 100,00% | 759 120 | 100,00% | 1 466 022 | 4,23% | 662 362 | 100,00% | 732 439 | 100,00% | -9,11 % |
| Valeur ajoutée | 570 071 | 70,74% | 545 313 | 71,83% | 3 453 087 | 9,95% | 472 424 | 71,32% | 563 695 | 76,96% | -1,12 % |
| EBE | -15 980 | -1,98% | -80 683 | -10,63% | 1 919 952 | 5,53% | -66 967 | -10,11% | -89 957 | -12,28% | -462,93 % |
| Résultat d'exploitation | -33 985 | -4,22% | -106 437 | -14,02% | 1 527 621 | 4,40% | -93 497 | -14,12% | -117 595 | -16,06% | -246,02 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 165 009 | 144,57% | 718 648 | 94,67% | 2 437 089 | 7,02% | -109 252 | -16,49% | -131 834 | -18,00% | -111,32 % |
| Résultat exceptionnel | -70 567 | -8,76% | 0 | 0,00% | -188 566 | -0,54% | 0 | 0,00% | 200 000 | 27,31% | 383,42 % |
| Résultat de l'exercice | 1 125 117 | 139,62% | 746 498 | 98,34% | 1 820 633 | 5,25% | -78 661 | -11,88% | 103 102 | 14,08% | -90,84 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 199 104 | 772 238 | 2 415 928 | -52 138 | -69 503 | -105,80 % |
| - | -35,60% | 212,85% | -102,16% | -33,31% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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