NEGO PRO

L'entreprise NEGO PRO, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/2008.
En 2022, son résultat net est de 100 719 € pour un chiffre d'affaires de 824 960 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NEGO PRO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 503705857
TVA intracommunautaire: FR76503705857
Activité principale: 4669B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/2008

Siège social:

8 RTE DE LA DOYERE
53210 LOUVIGNE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NEGO PRO

CA 2022:
824 960 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société NEGO PRO

EBE 2022:
139 662 €

Evolution du résultat net de la société NEGO PRO

Résultat net 2022:
100 719 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NEGO PRO

BFR 2022:
31 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société NEGO PRO

Trésorerie 2022:
323 669 €

Evolution des créances clients de la société NEGO PRO

Créances clients 2022:
55 584 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société NEGO PRO

Dettes fournisseurs 2022:
38 816 €

Evolution des stocks de la société NEGO PRO

Stocks 2022:
25 196 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-300 967 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-53,40 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-62,03 %
Capacité de remboursement(3)	-2,83
Ratio de liquidité(4)	8,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	38,29 %	58,68 %	23,45 %	33,54 %	20,76 %
Taux de profitabilité(2)	21,68 %	33,58 %	12,48 %	18,70 %	12,21 %
Rentabilité économique(3)	50,85 %	63,15 %	20,82 %	32,78 %	24,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
399 047	337 877	481 952	394 672	-1,10 %
-	-15,33%	42,64%	-18,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
41 856	72 082	37 004	71 004	69,64%
-	72,21%	-48,66%	91,88%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
357 193	265 797	444 952	323 669	-9,39 %
-	-25,59%	67,40%	-27,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	979 351		780 177		605 293		868 907		824 960		-15,76 %
Marge commerciale	645 643	65,93%	669 602	85,83%	357 164	59,01%	514 691	59,23%	405 567	49,16%	-37,18 %
Production de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Valeur ajoutée	324 227	33,11%	384 021	49,22%	126 256	20,86%	227 491	26,18%	146 759	17,79%	-54,74 %
EBE	316 962	32,36%	377 225	48,35%	119 762	19,79%	220 222	25,34%	139 662	16,93%	-55,94 %
Résultat d'exploitation	300 695	30,70%	360 339	46,19%	101 483	16,77%	203 649	23,44%	123 741	15,00%	-58,85 %
Résultat courant avant impôts	302 089	30,85%	361 816	46,38%	102 724	16,97%	204 643	23,55%	124 952	15,15%	-58,64 %
Résultat exceptionnel	9 859	1,01%	496	0,06%	-120	-0,02%	18 656	2,15%	10 172	1,23%	3,17 %
Résultat de l'exercice	212 318	21,68%	261 993	33,58%	75 520	12,48%	162 519	18,70%	100 719	12,21%	-52,56 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
218 725	278 328	93 797	160 435	106 467	-51,32 %
-	27,25%	-66,30%	71,04%	-33,64%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50370585700038 - Code APE: 4669B
Négoce location de matériel mobilier et équipement industriel neufs ou d'occasion toutes prestations de services en relation avec l'objet social
Date de création: 01/03/2008
8 RTE DE LA DOYERE 53210 LOUVIGNE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 50370585700020 - Code APE: 4669B
Négoce location de matériel mobiliers et équipement industriels et toutes prestations de services
Date de création: 01/09/2009
21 RUE DES CHENES 53940 SAINT-BERTHEVIN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 50370585700012 - Code APE: 4669B
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Date de création: 01/03/2008 fermé depuis le 29/05/2012
2 DOM DES CHARMES 53210 LOUVIGNE FRANCE