L'entreprise T.M.D. CONSEIL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/04/2008.
En 2017, son résultat net est de 25 877 € pour un chiffre d'affaires de 182 458 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,18 %. D'après son bilan et son compte de résultat, T.M.D. CONSEIL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503722241 TVA intracommunautaire: FR49503722241 Activité principale: 7490B Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 17/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -39 666 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -54,99 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -81,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 51,57 % | 53,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,45 % | 14,18 % |
| Rentabilité économique(3) | 54,01 % | 63,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 34 528 | 39 328 | 13,90 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -7 010 | -395 | -94,37% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 41 537 | 39 723 | -4,37 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 170 582 | 182 458 | 6,96 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 170 582 | 100,00% | 182 458 | 100,00% | 6,96 % |
| Valeur ajoutée | 115 033 | 67,44% | 126 702 | 69,44% | 10,14 % |
| EBE | 25 334 | 14,85% | 32 503 | 17,81% | 28,30 % |
| Résultat d'exploitation | 20 723 | 12,15% | 30 615 | 16,78% | 47,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 20 723 | 12,15% | 30 615 | 16,78% | 47,73 % |
| Résultat exceptionnel | -45 | -0,03% | -547 | -0,30% | -1 115,56 % |
| Résultat de l'exercice | 17 831 | 10,45% | 25 877 | 14,18% | 45,12 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 22 443 | 27 781 | 23,78 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50372224100018 - Code APE: 7490BConseiller à la sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses. Consultant en hygiène sécurité environnement.Date de création: 05/04/2008
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