SOCIETE DU PARK VALLIER

L'entreprise SOCIETE DU PARK VALLIER, société par actions simplifiée a été créée le 11/08/2017.
En 2020, son résultat net est de 30 703 € pour un chiffre d'affaires de 535 677 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DU PARK VALLIER présente un faible risque de défaillance.

Siren: 503751117
TVA intracommunautaire: FR56503751117
Activité principale: 4120B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 11/08/2017

Siège social:

1 RUE JACQUES HENRI LARTIGUE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

CA 2020:
535 677 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

EBE 2020:
259 021 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

Résultat net 2020:
30 703 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

BFR 2020:
-82 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

Trésorerie 2020:
4 714 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

Créances clients 2020:
234 810 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DU PARK VALLIER

Dettes fournisseurs 2020:
107 036 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	3 405 265 €
Ratio d'indépendance financière(1)	63,86 %
Ratio d'autonomie financière(2)	244,79 %
Capacité de remboursement(3)	22,80
Ratio de liquidité(4)	0,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-3,69 %	-8,36 %	-2,21 %	4,17 %	2,21 %
Taux de profitabilité(2)	-17,91 %	-31,93 %	-6,95 %	11,46 %	5,73 %
Rentabilité économique(3)	-1,54 %	-2,29 %	-0,53 %	1,16 %	1,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-165 132	-84 173	-26 344	-117 289	-28,97 %
-	49,03%	68,70%	-345,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-206 909	-175 509	-128 700	-122 002	-41,04%
-	15,18%	26,67%	5,20%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
41 780	91 337	102 356	4 714	-88,72 %
-	118,61%	12,06%	-95,39%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	363 845		408 644		461 461		523 067		535 677		47,23 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	363 845	100,00%	408 644	100,00%	461 461	100,00%	523 067	100,00%	535 677	100,00%	47,23 %
Valeur ajoutée	123 175	33,85%	174 764	42,77%	226 000	48,97%	314 872	60,20%	319 091	59,57%	159,06 %
EBE	67 227	18,48%	118 559	29,01%	166 593	36,10%	254 513	48,66%	259 021	48,35%	285,29 %
Résultat d'exploitation	-83 674	-23,00%	-119 066	-29,14%	-27 720	-6,01%	58 006	11,09%	64 574	12,05%	177,17 %
Résultat courant avant impôts	-181 050	-49,76%	-208 488	-51,02%	-108 366	-23,48%	-15 404	-2,94%	-45 542	-8,50%	74,85 %
Résultat exceptionnel	115 898	31,85%	77 923	19,07%	76 304	16,54%	75 355	14,41%	76 245	14,23%	-34,21 %
Résultat de l'exercice	-65 152	-17,91%	-130 497	-31,93%	-32 062	-6,95%	59 951	11,46%	30 703	5,73%	147,13 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
42 195	21 224	82 814	175 177	149 378	254,02 %
-	-49,70%	290,19%	111,53%	-14,73%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50375111700030 - Code APE: 4120B
La construction et l'exploitation du parc public de stationnement Vallier à Marseille
Date de création: 29/03/2012
1 RUE JACQUES HENRI LARTIGUE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 50375111700014 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 04/04/2008 fermé depuis le 29/03/2012
25 BD DE SAINT MARCEL 13011 MARSEILLE 11 FRANCE

Siret: 50375111700022 - Code APE: 4120B
Construction d'autres bâtiments
Date de création: 29/03/2012 fermé depuis le 01/07/2017
4 AV DE BRUXELLES 13127 VITROLLES FRANCE