PROVENCE TPMR

L'entreprise PROVENCE TPMR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/04/2008.
En 2018, son résultat net est de 13 415 € pour un chiffre d'affaires de 2 171 613 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROVENCE TPMR présente un faible risque de défaillance.

Siren: 503753642
TVA intracommunautaire: FR65503753642
Activité principale: 4939A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/04/2008

Siège social:

RTE DEPARTEMENTALE 98
83160 LA VALETTE-DU-VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PROVENCE TPMR

CA 2018:
2 171 613 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société PROVENCE TPMR

EBE 2018:
-16 098 €

Evolution du résultat net de la société PROVENCE TPMR

Résultat net 2018:
13 415 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PROVENCE TPMR

BFR 2021:
-34 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société PROVENCE TPMR

Trésorerie 2021:
507 903 €

Evolution des créances clients de la société PROVENCE TPMR

Créances clients 2021:
131 765 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société PROVENCE TPMR

Dettes fournisseurs 2021:
45 596 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net	-241 700 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-40,37 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-78,42 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	1,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018
Rentabilité financière(1)	65,19 %	13,70 %	4,35 %
Taux de profitabilité(2)	9,45 %	1,82 %	0,62 %
Rentabilité économique(3)	85,15 %	9,63 %	0,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
194 247	300 061	276 928	302 092	55,52 %
-	54,47%	-7,71%	9,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-49 832	26 822	-138 717	-205 812	313,01%
-	153,82%	-617,18%	-48,37%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
244 080	273 240	415 645	507 903	108,09 %
-	11,95%	52,12%	22,20%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		Variation 2016-2018
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2018
Chiffre d'affaires	1 837 687		2 236 253		2 171 613		18,17 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 837 687	100,00%	2 236 253	100,00%	2 171 613	100,00%	18,17 %
Valeur ajoutée	1 156 719	62,94%	1 266 773	56,65%	1 224 922	56,41%	5,90 %
EBE	262 715	14,30%	-34 024	-1,52%	-16 098	-0,74%	-106,13 %
Résultat d'exploitation	228 817	12,45%	28 833	1,29%	1 735	0,08%	-99,24 %
Résultat courant avant impôts	228 817	12,45%	28 665	1,28%	1 710	0,08%	-99,25 %
Résultat exceptionnel	-38 786	-2,11%	9 535	0,43%	1 005	0,05%	102,59 %
Résultat de l'exercice	173 740	9,45%	40 720	1,82%	13 415	0,62%	-92,28 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	Variation 2016-2018
234 480	-41 466	-15 645	-106,67 %
-	-117,68%	62,27%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50375364200027 - Code APE: 4939A
Transport et accompagnement de personnes à mobilité réduite de personnes handicapées transport routier de personnes et formation.
Date de création: 15/04/2008
RTE DEPARTEMENTALE 98 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 50375364200019 - Code APE: 4939A
Transports routiers réguliers de voyageurs
Date de création: 15/04/2008 fermé depuis le 01/10/2009
865 AV DE BRUXELLES 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE