LE PATAYOU

L'entreprise LE PATAYOU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/05/2008.
En 2022, son résultat net est de 28 877 € pour un chiffre d'affaires de 42 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 68,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE PATAYOU présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 503781700
TVA intracommunautaire: FR43503781700
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/05/2008

Siège social:

VAURE
24410 PARCOUL-CHENAUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE PATAYOU

CA 2022:
42 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE PATAYOU

EBE 2022:
17 453 €

Evolution du résultat net de la société LE PATAYOU

Résultat net 2022:
28 877 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE PATAYOU

BFR 2022:
1 566 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE PATAYOU

Trésorerie 2022:
1 036 €

Evolution des créances clients de la société LE PATAYOU

Créances clients 2022:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE PATAYOU

Dettes fournisseurs 2022:
2 190 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	1 272 217 €
Ratio d'indépendance financière(1)	101,11 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	44,06
Ratio de liquidité(4)	51,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	17,89 %	0,87 %	19,09 %	25,48 %	154,75 %
Taux de profitabilité(2)	30,53 %	1,46 %	27,12 %	28,84 %	68,75 %
Rentabilité économique(3)	1,74 %	1,47 %	5,10 %	1,56 %	1,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
172 598	79 012	-709 347	141 196	183 764	6,47 %
-	-54,22%	-997,77%	119,91%	30,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
171 027	76 977	-710 407	139 401	182 728	6,84%
-	-54,99%	-1 022,88%	119,62%	31,08%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
1 571	2 034	1 059	1 795	1 036	-34,05 %
-	29,47%	-47,94%	69,50%	-42,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	42 000		42 000		42 000		42 000		42 000		0,00 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	42 000	100,00%	42 000	100,00%	42 000	100,00%	42 000	100,00%	42 000	100,00%	0,00 %
Valeur ajoutée	38 667	92,06%	35 597	84,75%	38 939	92,71%	38 886	92,59%	38 656	92,04%	-0,03 %
EBE	19 049	45,35%	14 696	34,99%	17 368	41,35%	17 480	41,62%	17 453	41,55%	-8,38 %
Résultat d'exploitation	19 049	45,35%	14 696	34,99%	17 368	41,35%	17 480	41,62%	17 453	41,55%	-8,38 %
Résultat courant avant impôts	3 153	7,51%	-7 738	-18,42%	10 166	24,20%	10 524	25,06%	11 033	26,27%	249,92 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	12 821	30,53%	615	1,46%	11 389	27,12%	12 114	28,84%	28 877	68,75%	125,23 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
12 821	25 308	11 389	12 114	28 877	125,23 %
-	97,39%	-55,00%	6,37%	138,38%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 50378170000011 - Code APE: 6420Z
Participation a toutes sociétés pouvant se rattacher à toutes activités de camping et de loisirs
Date de création: 26/03/2008
VAURE 24410 PARCOUL-CHENAUD FRANCE