L'entreprise AQUA VAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/04/2008.
En 2021, son résultat net est de -131 538 € pour un chiffre d'affaires de 2 021 376 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUA VAL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 503783268 TVA intracommunautaire: FR91503783268 Activité principale: 9313Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -159 583 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -15,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,32 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,41 % | 1,41 % | -36,78 % | -55,56 % | -11,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,52 % | 0,13 % | -5,29 % | -31,79 % | -6,51 % |
| Rentabilité économique(3) | -24,87 % | -12,04 % | 11,74 % | 46,66 % | 6,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -634 340 | -770 000 | -1 311 019 | -1 470 703 | 131,85 % |
| - | -21,39% | -70,26% | -12,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -903 466 | -941 258 | -1 379 456 | -1 631 149 | 80,54% |
| - | -4,18% | -46,55% | -18,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 269 126 | 171 258 | 68 436 | 160 446 | -40,38 % |
| - | -36,37% | -60,04% | 134,45% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 948 540 | 3 115 632 | 3 210 401 | 1 815 632 | 2 021 376 | -31,44 % | |||||
| Marge commerciale | 27 112 | 0,92% | 31 136 | 1,00% | 26 400 | 0,82% | 18 369 | 1,01% | 13 513 | 0,67% | -50,16 % |
| Production de l'exercice | 2 902 673 | 98,44% | 3 059 777 | 98,21% | 3 159 766 | 98,42% | 1 788 770 | 98,52% | 1 995 060 | 98,70% | -31,27 % |
| Valeur ajoutée | 1 022 160 | 34,67% | 1 046 466 | 33,59% | 1 010 786 | 31,48% | 54 095 | 2,98% | 182 031 | 9,01% | -82,19 % |
| EBE | 191 842 | 6,51% | 9 583 | 0,31% | -42 510 | -1,32% | -429 283 | -23,64% | -53 438 | -2,64% | -127,86 % |
| Résultat d'exploitation | 110 308 | 3,74% | 29 872 | 0,96% | -57 297 | -1,78% | -487 132 | -26,83% | -78 842 | -3,90% | -171,47 % |
| Résultat courant avant impôts | 113 031 | 3,83% | 35 142 | 1,13% | -54 204 | -1,69% | -484 705 | -26,70% | -79 705 | -3,94% | -170,52 % |
| Résultat exceptionnel | -9 908 | -0,34% | -31 690 | -1,02% | -115 586 | -3,60% | -92 539 | -5,10% | -51 859 | -2,57% | -423,41 % |
| Résultat de l'exercice | 103 656 | 3,52% | 4 119 | 0,13% | -169 790 | -5,29% | -577 244 | -31,79% | -131 538 | -6,51% | -226,90 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 343 | -57 082 | -190 541 | -541 389 | -139 803 | -201,79 % |
| - | -141,56% | -233,80% | -184,13% | 74,18% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 50378326800017 - Code APE: 9313ZActivités des centres de culture physiqueDate de création: 01/04/2008
100 BD HEBERT 35400 SAINT-MALO FRANCE
Siret: 50378326800025 - Code APE: 9313ZActivités des centres de culture physiqueDate de création: 01/03/2009
13 AV DES FRENES 77144 MONTEVRAIN FRANCE
