L'entreprise SARL VALCASTEL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/04/2008.
En 2018, son résultat net est de -6 131 € pour un chiffre d'affaires de 27 124 €, ce qui représente un taux de marge nette de -22,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL VALCASTEL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 503809105 TVA intracommunautaire: FR2503809105 Activité principale: 6820A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 22/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 619 633 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 219,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 52,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,37 % | -2,82 % | -1,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | -42,64 % | -36,81 % | -22,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,47 % | 0,46 % | 1,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 9 501 | 52 372 | 17 239 | 81,44 % |
| - | 451,23% | -67,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 875 | -2 323 | -1 023 | -45,44% |
| - | -23,89% | 55,96% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 11 375 | 54 694 | 18 262 | 60,55 % |
| - | 380,83% | -66,61% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 26 993 | 26 941 | 27 124 | 0,49 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 26 993 | 100,00% | 26 941 | 100,00% | 27 124 | 100,00% | 0,49 % |
| Valeur ajoutée | 24 670 | 91,39% | 24 456 | 90,78% | 23 999 | 88,48% | -2,72 % |
| EBE | 22 733 | 84,22% | 22 811 | 84,67% | 22 367 | 82,46% | -1,61 % |
| Résultat d'exploitation | 1 467 | 5,43% | 1 544 | 5,73% | 4 425 | 16,31% | 201,64 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 510 | -42,64% | -9 918 | -36,81% | -6 131 | -22,60% | 46,73 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -11 510 | -42,64% | -9 918 | -36,81% | -6 131 | -22,60% | 46,73 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 9 757 | 11 349 | 11 811 | 21,05 % |
| - | 16,32% | 4,07% |
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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 50380910500011 - Code APE: 6820ALocation meublée professionnelleDate de création: 01/05/2008
6 DOM DE LA CHESNAYE 77123 NOISY-SUR-ECOLE FRANCE
