L'entreprise BO BASSIN, société par actions simplifiée a été créée le 22/04/2008.
En 2018, son résultat net est de 11 462 € pour un chiffre d'affaires de 299 049 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BO BASSIN présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 503810145 TVA intracommunautaire: FR18503810145 Activité principale: 4778C Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 22/04/2008
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -103 255 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -57,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -107,97 % |
| Capacité de remboursement(3) | -10,84 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,72 % | 20,70 % | 11,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,03 % | 6,30 % | 3,83 % |
| Rentabilité économique(3) | -3,70 % | 21,51 % | 12,58 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 61 879 | 80 852 | 93 332 | 50,83 % |
| - | 30,66% | 15,44% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -661 | -16 560 | -19 305 | 2 820,57% |
| - | -2 405,30% | -16,58% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 62 539 | 97 413 | 112 636 | 80,11 % |
| - | 55,76% | 15,63% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 240 647 | 276 678 | 299 049 | 24,27 % | |||
| Marge commerciale | 89 453 | 37,17% | 100 668 | 36,38% | 55 008 | 18,39% | -38,51 % |
| Production de l'exercice | 72 066 | 29,95% | 82 374 | 29,77% | 195 921 | 65,51% | 171,86 % |
| Valeur ajoutée | 86 003 | 35,74% | 95 024 | 34,34% | 131 625 | 44,01% | 53,05 % |
| EBE | -2 146 | -0,89% | 16 921 | 6,12% | 11 287 | 3,77% | 625,96 % |
| Résultat d'exploitation | -3 017 | -1,25% | 20 542 | 7,42% | 13 214 | 4,42% | 537,98 % |
| Résultat courant avant impôts | -3 329 | -1,38% | 20 300 | 7,34% | 13 043 | 4,36% | 491,80 % |
| Résultat exceptionnel | 848 | 0,35% | -203 | -0,07% | -45 | -0,02% | -105,31 % |
| Résultat de l'exercice | -2 481 | -1,03% | 17 421 | 6,30% | 11 462 | 3,83% | 561,99 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 600 | 13 811 | 9 524 | 695,25 % |
| - | 963,19% | -31,04% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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BO BASSIN
Siret: 50381014500014 - Code APE: 4778CVente et installation de matériels et matériaux de piscine décoration de piscine vente de mobiliers de jardinDate de création: 01/05/2008
6 PARC ACTIVITES DES TROIS JONS 69330 JONS FRANCE
