L'entreprise LE VALLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 5 105 € pour un chiffre d'affaires de 2 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de 212,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE VALLES présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 529229668 TVA intracommunautaire: FR0529229668 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 24/12/2010
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 50 869 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 15,41 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 45,55 % |
Capacité de remboursement(3) | 8,83 |
Ratio de liquidité(4) | 0,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | -8,52 % | 18,32 % | 23,60 % | 6,24 % | 4,57 % |
Taux de profitabilité(2) | -4,66 % | 11,62 % | 19,60 % | 12,87 % | 212,71 % |
Rentabilité économique(3) | 0,25 % | 12,73 % | 18,59 % | 5,63 % | 3,80 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
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-140 389 | -143 582 | -130 834 | -129 856 | -7,50 % |
- | -2,27% | 8,88% | 0,75% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
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-158 895 | -171 751 | -151 206 | -144 574 | -9,01% |
- | -8,09% | 11,96% | 4,39% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
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18 506 | 28 169 | 20 372 | 14 717 | -20,47 % |
- | 52,22% | -27,68% | -27,76% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 113 863 | 120 430 | 120 309 | 51 654 | 2 400 | -97,89 % | |||||
Marge commerciale | 90 633 | 79,60% | 92 074 | 76,45% | 95 584 | 79,45% | 40 919 | 79,22% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 400 | 100,00% | - |
Valeur ajoutée | 33 058 | 29,03% | 42 796 | 35,54% | 46 141 | 38,35% | -2 207 | -4,27% | -36 331 | -1 513,79% | -209,90 % |
EBE | 1 124 | 0,99% | 23 252 | 19,31% | 32 226 | 26,79% | 10 273 | 19,89% | 7 389 | 307,88% | 557,38 % |
Résultat d'exploitation | 2 | 0,00% | 21 700 | 18,02% | 30 974 | 25,75% | 9 963 | 19,29% | 6 736 | 280,67% | 336 700,00 % |
Résultat courant avant impôts | -5 310 | -4,66% | 17 047 | 14,16% | 28 945 | 24,06% | 8 159 | 15,80% | 5 952 | 248,00% | 212,09 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -1 421 | -1,18% | -1 022 | -0,85% | -1 511 | -2,93% | -848 | -35,33% | - |
Résultat de l'exercice | -5 310 | -4,66% | 13 989 | 11,62% | 23 581 | 19,60% | 6 648 | 12,87% | 5 105 | 212,71% | 196,14 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
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-4 172 | 15 557 | 24 378 | 6 959 | 5 762 | 238,11 % |
- | 472,89% | 56,70% | -71,45% | -17,20% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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LE VALLES
Siret: 52922966800015 - Code APE: 5610ABrasserie restaurant Date de création: 01/01/2011
5 RUE JULES VALLES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE