logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

LE VALLES

L'entreprise LE VALLES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 5 105 € pour un chiffre d'affaires de 2 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de 212,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE VALLES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529229668
TVA intracommunautaire: FR0529229668
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/12/2010

Siège social:

5 RUE JULES VALLES
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE VALLES CA 2021:
2 400 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE VALLES EBE 2021:
7 389 €
Evolution du résultat net de la société LE VALLES Résultat net 2021:
5 105 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE VALLES BFR 2021:
-21 686 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE VALLES Trésorerie 2021:
14 717 €
Evolution des créances clients de la société LE VALLES Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE VALLES Dettes fournisseurs 2021:
14 732 €
Evolution des stocks de la société LE VALLES Stocks 2021:
150 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE VALLES
Score de solvabilité de la société LE VALLES
Score de solvabilité de la société LE VALLES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 50 869 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,41 %
Ratio d'autonomie financière(2) 45,55 %
Capacité de remboursement(3) 8,83
Ratio de liquidité(4) 0,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-8,52 %18,32 %23,60 %6,24 %4,57 %
Taux de profitabilité(2)-4,66 %11,62 %19,60 %12,87 %212,71 %
Rentabilité économique(3)0,25 %12,73 %18,59 %5,63 %3,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-140 389-143 582-130 834-129 856-7,50 %
--2,27%8,88%0,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-158 895-171 751-151 206-144 574-9,01%
--8,09%11,96%4,39%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
18 50628 16920 37214 717-20,47 %
-52,22%-27,68%-27,76%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires113 863120 430120 30951 6542 400-97,89 %
Marge commerciale90 63379,60%92 07476,45%95 58479,45%40 91979,22%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%2 400100,00%-
Valeur ajoutée33 05829,03%42 79635,54%46 14138,35%-2 207-4,27%-36 331-1 513,79%-209,90 %
EBE1 1240,99%23 25219,31%32 22626,79%10 27319,89%7 389307,88%557,38 %
Résultat d'exploitation20,00%21 70018,02%30 97425,75%9 96319,29%6 736280,67%336 700,00 %
Résultat courant avant impôts-5 310-4,66%17 04714,16%28 94524,06%8 15915,80%5 952248,00%212,09 %
Résultat exceptionnel00,00%-1 421-1,18%-1 022-0,85%-1 511-2,93%-848-35,33%-
Résultat de l'exercice-5 310-4,66%13 98911,62%23 58119,60%6 64812,87%5 105212,71%196,14 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-4 17215 55724 3786 9595 762238,11 %
-472,89%56,70%-71,45%-17,20%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

LE VALLES
Siret: 52922966800015 - Code APE: 5610A
Brasserie restaurant
Date de création: 01/01/2011
5 RUE JULES VALLES 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE