L'entreprise ALPHA-INFRA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 27 880 € pour un chiffre d'affaires de 24 250 €, ce qui représente un taux de marge nette de 114,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALPHA-INFRA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 529234312 TVA intracommunautaire: FR61529234312 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/12/2010
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -29 596 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -9,49 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -9,85 % |
Capacité de remboursement(3) | -0,94 |
Ratio de liquidité(4) | 9,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 4,92 % | -0,66 % | 2,01 % | 0,11 % | 9,28 % |
Taux de profitabilité(2) | 46,64 % | -5,36 % | 2 407,20 % | 1,40 % | 114,97 % |
Rentabilité économique(3) | 4,05 % | 0,13 % | 2,36 % | -0,26 % | 9,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
106 460 | 110 685 | 83 204 | 99 948 | -6,12 % |
- | 3,97% | -24,83% | 20,12% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
79 384 | 62 383 | 62 814 | 70 252 | -11,50% |
- | -21,42% | 0,69% | 11,84% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
27 076 | 48 302 | 20 390 | 29 696 | 9,68 % |
- | 78,39% | -57,79% | 45,64% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 31 173 | 36 200 | 250 | 23 000 | 24 250 | -22,21 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 31 173 | 100,00% | 36 200 | 100,00% | 250 | 100,00% | 23 000 | 100,00% | 24 250 | 100,00% | -22,21 % |
Valeur ajoutée | 16 669 | 53,47% | 21 668 | 59,86% | -13 577 | -5 430,80% | 1 713 | 7,45% | 4 040 | 16,66% | -75,76 % |
EBE | -17 421 | -55,88% | 783 | 2,16% | 7 834 | 3 133,60% | 188 | 0,82% | 3 861 | 15,92% | 122,16 % |
Résultat d'exploitation | -17 421 | -55,88% | 388 | 1,07% | 7 082 | 2 832,80% | -741 | -3,22% | 349 | 1,44% | 102,00 % |
Résultat courant avant impôts | 11 999 | 38,49% | 388 | 1,07% | 7 080 | 2 832,00% | -741 | -3,22% | 29 063 | 119,85% | 142,21 % |
Résultat exceptionnel | -21 | -0,07% | -2 327 | -6,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -1 062 | -4,38% | -4 957,14 % |
Résultat de l'exercice | 14 538 | 46,64% | -1 939 | -5,36% | 6 018 | 2 407,20% | 321 | 1,40% | 27 880 | 114,97% | 91,77 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
14 538 | 455 | 6 770 | 1 300 | 31 468 | 116,45 % |
- | -96,87% | 1 387,91% | -80,80% | 2 320,62% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 52923431200039 - Code APE: 7022ZLe conseil dans la conduite de projets et l'accompagnement technique statégique et commercial relatif à la réalisation desdits projets; l'ingénierie financière; le conseil; apporteur d'affairesDate de création: 06/12/2010
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