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ALPHA-INFRA

L'entreprise ALPHA-INFRA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 27 880 € pour un chiffre d'affaires de 24 250 €, ce qui représente un taux de marge nette de 114,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALPHA-INFRA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529234312
TVA intracommunautaire: FR61529234312
Activité principale: 7022Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/12/2010

Siège social:

58 BD DE LA REPUBLIQUE
92210 SAINT-CLOUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALPHA-INFRA CA 2021:
24 250 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALPHA-INFRA EBE 2021:
3 861 €
Evolution du résultat net de la société ALPHA-INFRA Résultat net 2021:
27 880 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALPHA-INFRA BFR 2021:
1 043 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALPHA-INFRA Trésorerie 2021:
29 696 €
Evolution des créances clients de la société ALPHA-INFRA Créances clients 2021:
54 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALPHA-INFRA Dettes fournisseurs 2021:
2 119 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALPHA-INFRA
Score de solvabilité de la société ALPHA-INFRA
Score de solvabilité de la société ALPHA-INFRA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -29 596 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -9,85 %
Capacité de remboursement(3) -0,94
Ratio de liquidité(4) 9,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,92 %-0,66 %2,01 %0,11 %9,28 %
Taux de profitabilité(2)46,64 %-5,36 %2 407,20 %1,40 %114,97 %
Rentabilité économique(3)4,05 %0,13 %2,36 %-0,26 %9,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
106 460110 68583 20499 948-6,12 %
-3,97%-24,83%20,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
79 38462 38362 81470 252-11,50%
--21,42%0,69%11,84%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
27 07648 30220 39029 6969,68 %
-78,39%-57,79%45,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires31 17336 20025023 00024 250-22,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice31 173100,00%36 200100,00%250100,00%23 000100,00%24 250100,00%-22,21 %
Valeur ajoutée16 66953,47%21 66859,86%-13 577-5 430,80%1 7137,45%4 04016,66%-75,76 %
EBE-17 421-55,88%7832,16%7 8343 133,60%1880,82%3 86115,92%122,16 %
Résultat d'exploitation-17 421-55,88%3881,07%7 0822 832,80%-741-3,22%3491,44%102,00 %
Résultat courant avant impôts11 99938,49%3881,07%7 0802 832,00%-741-3,22%29 063119,85%142,21 %
Résultat exceptionnel-21-0,07%-2 327-6,43%00,00%00,00%-1 062-4,38%-4 957,14 %
Résultat de l'exercice14 53846,64%-1 939-5,36%6 0182 407,20%3211,40%27 880114,97%91,77 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
14 5384556 7701 30031 468116,45 %
--96,87%1 387,91%-80,80%2 320,62%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52923431200039 - Code APE: 7022Z
Le conseil dans la conduite de projets et l'accompagnement technique statégique et commercial relatif à la réalisation desdits projets; l'ingénierie financière; le conseil; apporteur d'affaires
Date de création: 06/12/2010
58 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52923431200013 - Code APE: 7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 06/12/2010 fermé depuis le 01/09/2016
103 RUE SEVIN VINCENT 92210 SAINT-CLOUD FRANCE

Siret: 52923431200021 - Code APE: 7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 01/09/2016 fermé depuis le 01/12/2019
64 BD DE LA REPUBLIQUE 92210 SAINT-CLOUD FRANCE