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DREAM

L'entreprise DREAM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 276 751 € pour un chiffre d'affaires de 112 883 €, ce qui représente un taux de marge nette de 245,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DREAM présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529235285
TVA intracommunautaire: FR70529235285
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 28/12/2010

Siège social:

LD LES PETITS CARREAUX
14330 LE MOLAY-LITTRY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DREAM CA 2021:
112 883 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DREAM EBE 2021:
-84 777 €
Evolution du résultat net de la société DREAM Résultat net 2021:
276 751 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DREAM BFR 2021:
3 836 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DREAM Trésorerie 2021:
122 079 €
Evolution des créances clients de la société DREAM Créances clients 2021:
71 565 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DREAM Dettes fournisseurs 2021:
1 560 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DREAM
Score de solvabilité de la société DREAM
Score de solvabilité de la société DREAM

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 1 873 640 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) 64,18 %
Capacité de remboursement(3) 3,23
Ratio de liquidité(4) 11,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)5,57 %-9,81 %1,07 %-3,05 %9,48 %
Taux de profitabilité(2)354,27 %-556,40 %50,98 %-88,81 %245,17 %
Rentabilité économique(3)3,76 %-2,94 %0,99 %-0,72 %2,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 156 9831 444 0751 679 0651 324 85614,51 %
-24,81%16,27%-21,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
782 4331 174 7511 510 3221 202 77753,72%
-50,14%28,57%-20,36%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
374 550269 323168 743122 079-67,41 %
--28,09%-37,35%-27,65%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires48 00048 00058 00090 754112 883135,17 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice48 000100,00%48 000100,00%58 000100,00%90 754100,00%112 883100,00%135,17 %
Valeur ajoutée27 64257,59%32 74168,21%43 52875,05%78 39986,39%103 23091,45%273,45 %
EBE-34 823-72,55%-52 130-108,60%-79 635-137,30%-47 591-52,44%-84 777-75,10%-143,45 %
Résultat d'exploitation-34 823-72,55%-269 274-560,99%-62 263-107,35%-214 503-236,36%-390 278-345,74%-1 020,75 %
Résultat courant avant impôts161 447336,35%-266 951-556,15%-39 899-68,79%-80 601-88,81%116 918103,57%-27,58 %
Résultat exceptionnel-400-0,83%-119-0,25%2 7154,68%00,00%70 91462,82%17 828,50 %
Résultat de l'exercice170 048354,27%-267 070-556,40%29 56950,98%-80 601-88,81%276 751245,17%62,75 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
156 619-40 88722 27279 046580 415270,59 %
--126,11%154,47%254,91%634,27%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52923528500028 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 05/09/2013
LD LES PETITS CARREAUX 14330 LE MOLAY-LITTRY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52923528500010 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 07/12/2010 fermé depuis le 05/09/2013
RTE DE TOURNIERES 14330 LE MOLAY-LITTRY FRANCE