L'entreprise DREAM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 276 751 € pour un chiffre d'affaires de 112 883 €, ce qui représente un taux de marge nette de 245,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DREAM présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 529235285 TVA intracommunautaire: FR70529235285 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 28/12/2010
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 1 873 640 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 37,65 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 64,18 % |
Capacité de remboursement(3) | 3,23 |
Ratio de liquidité(4) | 11,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | 5,57 % | -9,81 % | 1,07 % | -3,05 % | 9,48 % |
Taux de profitabilité(2) | 354,27 % | -556,40 % | 50,98 % | -88,81 % | 245,17 % |
Rentabilité économique(3) | 3,76 % | -2,94 % | 0,99 % | -0,72 % | 2,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
1 156 983 | 1 444 075 | 1 679 065 | 1 324 856 | 14,51 % |
- | 24,81% | 16,27% | -21,10% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
782 433 | 1 174 751 | 1 510 322 | 1 202 777 | 53,72% |
- | 50,14% | 28,57% | -20,36% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
374 550 | 269 323 | 168 743 | 122 079 | -67,41 % |
- | -28,09% | -37,35% | -27,65% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 48 000 | 48 000 | 58 000 | 90 754 | 112 883 | 135,17 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 48 000 | 100,00% | 48 000 | 100,00% | 58 000 | 100,00% | 90 754 | 100,00% | 112 883 | 100,00% | 135,17 % |
Valeur ajoutée | 27 642 | 57,59% | 32 741 | 68,21% | 43 528 | 75,05% | 78 399 | 86,39% | 103 230 | 91,45% | 273,45 % |
EBE | -34 823 | -72,55% | -52 130 | -108,60% | -79 635 | -137,30% | -47 591 | -52,44% | -84 777 | -75,10% | -143,45 % |
Résultat d'exploitation | -34 823 | -72,55% | -269 274 | -560,99% | -62 263 | -107,35% | -214 503 | -236,36% | -390 278 | -345,74% | -1 020,75 % |
Résultat courant avant impôts | 161 447 | 336,35% | -266 951 | -556,15% | -39 899 | -68,79% | -80 601 | -88,81% | 116 918 | 103,57% | -27,58 % |
Résultat exceptionnel | -400 | -0,83% | -119 | -0,25% | 2 715 | 4,68% | 0 | 0,00% | 70 914 | 62,82% | 17 828,50 % |
Résultat de l'exercice | 170 048 | 354,27% | -267 070 | -556,40% | 29 569 | 50,98% | -80 601 | -88,81% | 276 751 | 245,17% | 62,75 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
156 619 | -40 887 | 22 272 | 79 046 | 580 415 | 270,59 % |
- | -126,11% | 154,47% | 254,91% | 634,27% |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 52923528500028 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 05/09/2013
LD LES PETITS CARREAUX 14330 LE MOLAY-LITTRY FRANCE
Siret: 52923528500010 - Code APE: 6420ZActivités des sociétés holdingDate de création: 07/12/2010 fermé depuis le 05/09/2013 RTE DE TOURNIERES 14330 LE MOLAY-LITTRY FRANCE