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En 2021, son résultat net est de -26 819 € pour un chiffre d'affaires de 78 214 €, ce qui représente un taux de marge nette de -34,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529237687
TVA intracommunautaire: FR1529237687
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
78 214 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-14 307 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-26 819 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
32 471 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -32 380 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) -100,00 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201820192021
Rentabilité financière(1)1,37 %-0,32 %-82,82 %
Taux de profitabilité(2)0,64 %-0,19 %-34,29 %
Rentabilité économique(3)1,45 %0,02 %-82,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192021Variation 2018-2021
69 95259 69832 472-53,58 %
--14,66%-45,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192021Variation 2018-2021
30 05546 8330-100,00%
-55,82%-100,00%

Trésorerie:

201820192021Variation 2018-2021
39 89812 86532 471-18,61 %
--67,76%152,40%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192021Variation 2018-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires130 550100 95878 214-40,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice130 550100,00%100 958100,00%78 214100,00%-40,09 %
Valeur ajoutée88 18767,55%58 23457,68%42 73754,64%-51,54 %
EBE11 0828,49%10 44510,35%-14 307-18,29%-229,10 %
Résultat d'exploitation1 4491,11%170,02%-26 648-34,07%-1 939,06 %
Résultat courant avant impôts1 2690,97%-117-0,12%-26 694-34,13%-2 203,55 %
Résultat exceptionnel760,06%2880,29%-125-0,16%-264,47 %
Résultat de l'exercice8310,64%-195-0,19%-26 819-34,29%-3 327,32 %

Capacité d'autofinancement

201820192021Variation 2018-2021
10 4259 618-15 268-246,46 %
--7,74%-258,74%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52923768700056 - Code APE: 4120A
La conception et la réalisation de projets immobiliers - assistance à maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre Opc : pilotage de chantier.
Date de création: 28/12/2020
58 CHE DE PARGIRAND 07000 FLAVIAC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52923768700015 - Code APE: 4120A
Construction de maisons individuelles
Date de création: 13/12/2010 fermé depuis le 01/07/2013
51 AV PASTEUR 93260 LES LILAS FRANCE

Siret: 52923768700023 - Code APE: 4120A
Construction de maisons individuelles
Date de création: 01/07/2013 fermé depuis le 02/02/2015
44 RUE ARMAND CARREL 93100 MONTREUIL FRANCE

Siret: 52923768700031 - Code APE: 4120A
Construction de maisons individuelles
Date de création: 02/02/2015 fermé depuis le 26/02/2018
6 AV DU MAL LECLERC 92240 MALAKOFF FRANCE

Siret: 52923768700049 - Code APE: 4120A
Construction de maisons individuelles
Date de création: 26/02/2018 fermé depuis le 28/12/2020
71 BD DE BRANDEBOURG 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE