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ANNEE HOLDING

L'entreprise ANNEE HOLDING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 142 655 € pour un chiffre d'affaires de 243 449 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ANNEE HOLDING présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529247546
TVA intracommunautaire: FR90529247546
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/12/2010

Siège social:

LE PONT SAINT CONGARD
56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ANNEE HOLDING CA 2021:
243 449 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ANNEE HOLDING EBE 2021:
13 089 €
Evolution du résultat net de la société ANNEE HOLDING Résultat net 2021:
142 655 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ANNEE HOLDING BFR 2021:
279 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ANNEE HOLDING Trésorerie 2021:
37 256 €
Evolution des créances clients de la société ANNEE HOLDING Créances clients 2021:
203 739 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ANNEE HOLDING Dettes fournisseurs 2021:
1 544 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ANNEE HOLDING
Score de solvabilité de la société ANNEE HOLDING
Score de solvabilité de la société ANNEE HOLDING

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 252 139 €
Ratio d'indépendance financière(1) 57,59 %
Ratio d'autonomie financière(2) 346,08 %
Capacité de remboursement(3) 35,49
Ratio de liquidité(4) 3,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)5,78 %5,67 %-256,39 %8,76 %195,81 %
Taux de profitabilité(2)2,92 %2,93 %-84,33 %2,71 %58,60 %
Rentabilité économique(3)2,99 %3,04 %5,37 %5,52 %41,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
218 218206 909218 773226 2073,66 %
--5,18%5,73%3,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
182 511198 170177 740188 9513,53%
-8,58%-10,31%6,31%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
35 7098 73941 03337 2564,33 %
--75,53%369,54%-9,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires221 410229 582230 772225 862243 4499,95 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice221 410100,00%229 582100,00%230 772100,00%225 869100,00%243 449100,00%9,95 %
Valeur ajoutée197 15789,05%198 76386,58%207 40989,88%207 98392,08%225 25992,53%14,25 %
EBE12 5235,66%9 9764,35%8 6973,77%10 4104,61%13 0895,38%4,52 %
Résultat d'exploitation12 4535,62%12 6905,53%11 1184,82%12 0895,35%12 7325,23%2,24 %
Résultat courant avant impôts6 4722,92%6 7272,93%-194 609-84,33%6 1122,71%142 65558,60%2 104,19 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice6 4722,92%6 7272,93%-194 609-84,33%6 1122,71%142 65558,60%2 104,19 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
6 4724 0142 9486 6127 1059,78 %
--37,98%-26,56%124,29%7,46%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Etablissements

Siège

Siret: 52924754600011 - Code APE: 7010Z
La prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. Tous services conseils assistance et prestations diverses notamment en matière de direction....
Date de création: 24/12/2010
LE PONT SAINT CONGARD 56200 SAINT-MARTIN-SUR-OUST FRANCE