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AEGIS-PHARMA

L'entreprise AEGIS-PHARMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 12/11/2015.
En 2018, son résultat net est de 93 821 € pour un chiffre d'affaires de 4 365 857 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AEGIS-PHARMA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529248304
TVA intracommunautaire: FR36529248304
Activité principale: 4645Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 12/11/2015

Siège social:

15 IMP OIHANA
64200 BASSUSSARRY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AEGIS-PHARMA CA 2018:
4 365 857 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AEGIS-PHARMA EBE 2018:
191 084 €
Evolution du résultat net de la société AEGIS-PHARMA Résultat net 2018:
93 821 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AEGIS-PHARMA BFR 2021:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AEGIS-PHARMA Trésorerie 2021:
79 991 €
Evolution des créances clients de la société AEGIS-PHARMA Créances clients 2021:
344 886 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AEGIS-PHARMA Dettes fournisseurs 2021:
156 217 €
Evolution des stocks de la société AEGIS-PHARMA Stocks 2021:
279 164 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AEGIS-PHARMA
Score de solvabilité de la société AEGIS-PHARMA
Score de solvabilité de la société AEGIS-PHARMA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 249 773 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 2,34
Ratio de liquidité(4) 1,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)51,11 %75,14 %60,39 %29,67 %
Taux de profitabilité(2)1,90 %2,25 %3,56 %2,15 %
Rentabilité économique(3)117,85 %156,95 %114,40 %23,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
43 170524 985580 006681 840431 228898,91 %
-1 116,09%10,48%17,56%-36,76%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-17 533462 737488 852617 962350 632-2 099,84%
-2 739,23%5,64%26,41%-43,26%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
60 70461 17391 15563 87879 99131,77 %
-0,77%49,01%-29,92%25,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 929 8102 938 6773 777 1644 365 857126,23 %
Marge commerciale756 40539,20%1 384 82447,12%1 863 48449,34%2 223 77250,94%193,99 %
Production de l'exercice3900,02%1 1390,04%5 5370,15%11 6820,27%2 895,38 %
Valeur ajoutée359 00118,60%661 70322,52%1 036 07227,43%1 297 17929,71%261,33 %
EBE107 2705,56%163 0945,55%285 7697,57%191 0844,38%78,13 %
Résultat d'exploitation109 8835,69%158 6235,40%258 8436,85%139 2453,19%26,72 %
Résultat courant avant impôts48 9502,54%87 8882,99%190 9305,05%87 3132,00%78,37 %
Résultat exceptionnel-6 563-0,34%3 5000,12%-1 665-0,04%35 7390,82%644,55 %
Résultat de l'exercice36 7461,90%66 1732,25%134 2963,56%93 8212,15%155,32 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
30 70964 344148 826106 872248,02 %
-109,53%131,30%-28,19%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52924830400030 - Code APE: 4645Z
Distribution importation exportation de produits de beauté de soins et de parapharmacie
Date de création: 01/11/2015
15 IMP OIHANA 64200 BASSUSSARRY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52924830400014 - Code APE: 4645Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Date de création: 01/12/2010 fermé depuis le 15/05/2013
2 RUE DES MYOSOTIS 78310 MAUREPAS FRANCE

Siret: 52924830400022 - Code APE: 4645Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Date de création: 15/05/2013 fermé depuis le 01/11/2015
4 AV ALBERT EINSTEIN 78190 TRAPPES FRANCE