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ULMUS

L'entreprise ULMUS, société par actions simplifiée a été créée le 29/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 48 288 € pour un chiffre d'affaires de 83 079 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ULMUS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529251449
TVA intracommunautaire: FR62529251449
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 29/12/2010

Siège social:

3 RUE ERNEST RENAN
28100 DREUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ULMUS CA 2021:
83 079 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ULMUS EBE 2021:
60 938 €
Evolution du résultat net de la société ULMUS Résultat net 2021:
48 288 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ULMUS BFR 2021:
145 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ULMUS Trésorerie 2021:
70 201 €
Evolution des créances clients de la société ULMUS Créances clients 2021:
56 040 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ULMUS Dettes fournisseurs 2021:
9 737 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ULMUS
Score de solvabilité de la société ULMUS
Score de solvabilité de la société ULMUS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 4 650 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,28 %
Capacité de remboursement(3) 0,09
Ratio de liquidité(4) 5,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182021
Rentabilité financière(1)1,23 %1,49 %1,99 %2,89 %
Taux de profitabilité(2)36,39 %43,25 %47,04 %58,12 %
Rentabilité économique(3)1,46 %1,74 %2,35 %3,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182021Variation 2016-2021
3 0228 695-7 146103 6643 330,31 %
-187,72%-182,19%1 550,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182021Variation 2016-2021
-7871 563-16 78733 462-4 351,84%
-298,60%-1 174,02%299,33%

Trésorerie:

2016201720182021Variation 2016-2021
3 8097 1329 64170 2011 743,03 %
-87,24%35,18%628,15%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires53 83155 09568 33183 07954,33 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice53 831100,00%55 095100,00%68 331100,00%83 079100,00%54,33 %
Valeur ajoutée46 78586,91%45 54082,66%52 28976,52%62 73575,51%34,09 %
EBE25 15846,74%24 81545,04%28 39441,55%60 93873,35%142,22 %
Résultat d'exploitation22 36141,54%22 01739,96%31 59346,24%57 39969,09%156,69 %
Résultat courant avant impôts23 04742,81%28 03250,88%37 81655,34%59 82672,01%159,58 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-68-0,08%-
Résultat de l'exercice19 59036,39%23 82743,25%32 14347,04%48 28858,12%146,49 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182021Variation 2016-2021
22 38726 62428 94551 828131,51 %
-18,93%8,72%79,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52925144900029 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 31/10/2019
3 RUE ERNEST RENAN 28100 DREUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52925144900011 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/2011 fermé depuis le 31/10/2019
3 ORVILLIERS 28410 BROUE FRANCE