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En 2021, son résultat net est de 242 € pour un chiffre d'affaires de 8 744 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529252728
TVA intracommunautaire: FR19529252728
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
8 744 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
285 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
242 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-171 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
46 430 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
2 760 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -10 677 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) -163,73 %
Capacité de remboursement(3) -44,12
Ratio de liquidité(4) 10,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)3,31 %3,62 %4,86 %3,74 %3,71 %
Taux de profitabilité(2)1,83 %2,09 %2,85 %2,37 %2,77 %
Rentabilité économique(3)0,88 %1,17 %1,23 %0,77 %0,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
20 30628 09336 17142 274108,18 %
-38,35%28,75%16,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-2 6399 6118 938-4 15757,52%
-464,19%-7,00%-146,51%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
22 94618 48327 23446 430102,34 %
--19,45%47,35%70,49%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 9979 96910 2679 9168 744-12,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice9 997100,00%9 969100,00%10 267100,00%9 916100,00%8 744100,00%-12,53 %
Valeur ajoutée1 86518,66%1 68216,87%1 24012,08%4334,37%4304,92%-76,94 %
EBE1 57015,70%1 38713,91%9469,21%2862,88%2853,26%-81,85 %
Résultat d'exploitation2152,15%2452,46%3453,36%2782,80%2853,26%32,56 %
Résultat courant avant impôts2152,15%2452,46%3453,36%2782,80%2853,26%32,56 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice1831,83%2082,09%2932,85%2352,37%2422,77%32,24 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
1 5381 350894235242-84,27 %
--12,22%-33,78%-73,71%2,98%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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