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ALPHAE HOLDING

L'entreprise ALPHAE HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 28/12/2010.
En 2015, son résultat net est de 3 023 € pour un chiffre d'affaires de 102 541 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALPHAE HOLDING présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529255077
TVA intracommunautaire: FR82529255077
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 28/12/2010

Siège social:

1523 CHE DE RUSSAN
30000 NIMES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALPHAE HOLDING CA 2015:
102 541 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALPHAE HOLDING EBE 2015:
6 150 €
Evolution du résultat net de la société ALPHAE HOLDING Résultat net 2015:
3 023 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALPHAE HOLDING BFR 2015:
1 255 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALPHAE HOLDING Trésorerie 2015:
13 156 €
Evolution des créances clients de la société ALPHAE HOLDING Créances clients 2015:
93 620 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALPHAE HOLDING Dettes fournisseurs 2015:
9 771 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALPHAE HOLDING
Score de solvabilité de la société ALPHAE HOLDING
Score de solvabilité de la société ALPHAE HOLDING

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net -13 156 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -48,34 %
Capacité de remboursement(3) -1,67
Ratio de liquidité(4) 9,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)11,11 %
Taux de profitabilité(2)2,95 %
Rentabilité économique(3)43,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -555 017 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 357 498 €

Trésorerie: 13 156 €

Diagnostic: Les concours bancaires courants couvrent une partie des actifs fixes, les BFR et les disponibilités. Cette situation est mauvaise.
Préconisations: L'entreprise doit restructurer son FRNG en augmentant les financements longs et en améliorant son autofinancement. Elle peut également diminuer son BFR.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 102 541 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 102 541 €

Valeur ajoutée: 66 194 €

EBE: 6 150 €

Résultat courant avant impôts: 9 015 €

Résultat exceptionnel: -4 873 €

Résultat de l'exercice: 3 023 €

Capacité d'autofinancement: 7 857 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

1523 CHE DE RUSSAN 30000 NIMES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52925507700016 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 22/12/2010 fermé depuis le 19/04/2022
9 RUE DES CALQUIERES 30000 NIMES FRANCE