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OREXA

L'entreprise OREXA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2011.
En 2018, son résultat net est de 8 730 € pour un chiffre d'affaires de 132 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OREXA présente un risque de défaillance.

Siren: 529265928
TVA intracommunautaire: FR43529265928
Activité principale: 6920Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2011

Siège social:

555 CHE DU BOIS
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OREXA CA 2018:
132 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OREXA EBE 2018:
-25 149 €
Evolution du résultat net de la société OREXA Résultat net 2018:
8 730 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OREXA BFR 2018:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OREXA Trésorerie 2018:
68 463 €
Evolution des créances clients de la société OREXA Créances clients 2018:
24 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OREXA Dettes fournisseurs 2018:
178 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OREXA
Score de solvabilité de la société OREXA
Score de solvabilité de la société OREXA

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -20 578 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,11 %
Capacité de remboursement(3) -2,36
Ratio de liquidité(4) 7,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)14,09 %16,97 %10,66 %3,44 %
Taux de profitabilité(2)27,06 %33,78 %22,27 %6,60 %
Rentabilité économique(3)10,49 %13,67 %9,45 %3,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
58 85665 36674 63482 69340,50 %
-11,06%14,18%10,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
5 2406 20317 51114 229171,55%
-18,38%182,30%-18,74%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
53 61659 16357 12468 46327,69 %
-10,35%-3,45%19,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires100 904110 000117 330132 20031,02 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice100 904100,00%110 000100,00%117 330100,00%132 200100,00%31,02 %
Valeur ajoutée96 12295,26%107 87798,07%107 39691,53%116 51988,14%21,22 %
EBE-3 914-3,88%8430,77%-6 829-5,82%-25 149-19,02%-542,54 %
Résultat d'exploitation-3 268-3,24%3 2432,95%-4 430-3,78%-21 745-16,45%-565,39 %
Résultat courant avant impôts27 17226,93%37 16233,78%26 52122,60%8 7986,66%-67,62 %
Résultat exceptionnel1340,13%00,00%-397-0,34%-68-0,05%-150,75 %
Résultat de l'exercice27 30627,06%37 16233,78%26 12422,27%8 7306,60%-68,03 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
30 09137 16226 1248 730-70,99 %
-23,50%-29,70%-66,58%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 52926592800018 - Code APE: 6920Z
Profession comptable. Conseils aux entreprises.
Date de création: 09/12/2010
555 CHE DU BOIS 69140 RILLIEUX-LA-PAPE FRANCE