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En 2018, son résultat net est de 36 773 € pour un chiffre d'affaires de 74 199 €, ce qui représente un taux de marge nette de 49,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 529266108
TVA intracommunautaire: FR1529266108
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
74 199 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
46 465 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
36 773 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
6 478 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
-993 300 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
29 082 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
4 036 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
995 989 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 994 276 €
Ratio d'indépendance financière(1) 72,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) 291,66 %
Capacité de remboursement(3) 27,04
Ratio de liquidité(4) 35,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,44 %-11,77 %10,79 %
Taux de profitabilité(2)0,19 %0,00 %49,56 %
Rentabilité économique(3)2,06 %-2,20 %3,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
339 930304 129341 8780,57 %
--10,53%12,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
515 914888 7201 335 178158,80%
-72,26%50,24%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-175 982-584 590-993 300-464,43 %
--232,19%-69,91%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires785 529074 199-90,55 %
Marge commerciale-27 557-3,51%2 809-2010,27%100,73 %
Production de l'exercice83 84510,67%0-74 199100,00%-11,50 %
Valeur ajoutée11 8911,51%-14 629-48 80165,77%310,40 %
EBE8 9811,14%-19 591-46 46562,62%417,37 %
Résultat d'exploitation8 9811,14%-19 591-46 46562,62%417,37 %
Résultat courant avant impôts1 7540,22%-26 340-36 89549,72%2 003,48 %
Résultat exceptionnel-50,00%-9 462490,07%1 080,00 %
Résultat de l'exercice1 4870,19%-35 802-36 77349,56%2 372,97 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 487-23 71936 7732 372,97 %
--1 695,09%255,04%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Etablissements

Siège

Siret: 52926610800024 - Code APE: 6810Z
Achat d'immeubles en vue de leur revente
Date de création: 17/12/2010
14 QUAI DE LA PECHERIE 69001 LYON 1ER FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 52926610800016 - Code APE: 6810Z
Activités des marchands de biens immobiliers
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110 RUE SULLY 69006 LYON 6EME FRANCE