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SARL DE LA TOURNELLE

L'entreprise SARL DE LA TOURNELLE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/12/2010.
En 2021, son résultat net est de 40 144 € pour un chiffre d'affaires de 93 826 €, ce qui représente un taux de marge nette de 42,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DE LA TOURNELLE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529268583
TVA intracommunautaire: FR54529268583
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/12/2010

Siège social:

54 AV MOZART
75016 PARIS 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DE LA TOURNELLE CA 2021:
93 826 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DE LA TOURNELLE EBE 2021:
62 502 €
Evolution du résultat net de la société SARL DE LA TOURNELLE Résultat net 2021:
40 144 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DE LA TOURNELLE BFR 2021:
69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DE LA TOURNELLE Trésorerie 2021:
190 207 €
Evolution des créances clients de la société SARL DE LA TOURNELLE Créances clients 2021:
24 611 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DE LA TOURNELLE Dettes fournisseurs 2021:
6 310 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DE LA TOURNELLE
Score de solvabilité de la société SARL DE LA TOURNELLE
Score de solvabilité de la société SARL DE LA TOURNELLE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 200 806 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) 60,84 %
Capacité de remboursement(3) 4,00
Ratio de liquidité(4) 9,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)19,28 %16,65 %16,61 %17,38 %12,16 %
Taux de profitabilité(2)24,33 %25,09 %27,94 %37,55 %42,79 %
Rentabilité économique(3)5,75 %6,73 %7,42 %9,50 %7,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
136 820181 811203 308208 17952,16 %
-32,88%11,82%2,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
12 8654 31145 94417 97339,70%
--66,49%965,74%-60,88%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
123 957177 503157 367190 20753,45 %
-43,20%-11,34%20,87%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires131 967132 515142 435134 14693 826-28,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice131 967100,00%132 515100,00%142 435100,00%134 146100,00%93 826100,00%-28,90 %
Valeur ajoutée89 89568,12%94 77971,52%94 18466,12%102 30576,26%65 50569,82%-27,13 %
EBE81 21161,54%88 01066,42%86 77660,92%99 46474,15%62 50266,61%-23,04 %
Résultat d'exploitation41 57831,51%48 29336,44%54 14138,01%69 01051,44%52 42155,87%26,08 %
Résultat courant avant impôts31 29623,72%39 81130,04%48 45134,02%64 65948,20%48 65251,85%55,46 %
Résultat exceptionnel6 4844,91%-516-0,39%-48-0,03%-1 579-1,18%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice32 10724,33%33 24925,09%39 79327,94%50 37437,55%40 14442,79%25,03 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
73 23673 18672 42882 40750 225-31,42 %
--0,07%-1,04%13,78%-39,05%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Etablissements

Siège

AMADEUS CAFE
Siret: 52926858300018 - Code APE: 6820B
L'exploitation de fonds de commerce de café bar restaurant sous toutes ses formes y compris la vente à emporter
Date de création: 01/02/2011
54 AV MOZART 75016 PARIS 16 FRANCE