L'entreprise RG BRETONNERIE, société par actions simplifiée a été créée le 28/12/2010.
En 2018, son résultat net est de 40 772 € pour un chiffre d'affaires de 223 229 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RG BRETONNERIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 529287450 TVA intracommunautaire: FR7529287450 Activité principale: 5610A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 28/12/2010
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 445 537 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 72,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 636,46 % |
| Capacité de remboursement(3) | 7,84 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,43 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -715,63 % | 72,28 % | 58,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | -54,67 % | 19,91 % | 18,26 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,04 % | 5,80 % | 8,26 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 654 | 3 932 | 59 894 | -3 721,16 % |
| - | 337,73% | 1 423,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -17 540 | -10 889 | -1 468 | -91,63% |
| - | 37,92% | 86,52% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 15 886 | 14 823 | 61 364 | 286,28 % |
| - | -6,69% | 313,98% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 106 110 | 106 110 | 223 229 | 110,38 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 97 237 | 43,56% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 106 110 | 100,00% | 85 402 | 38,26% | - |
| Valeur ajoutée | -45 229 | -42,62% | 63 563 | 59,90% | 113 827 | 50,99% | 351,67 % |
| EBE | -45 674 | -43,04% | 63 114 | 59,48% | 63 877 | 28,62% | 239,85 % |
| Résultat d'exploitation | -44 949 | -42,36% | 30 796 | 29,02% | 47 630 | 21,34% | 205,96 % |
| Résultat courant avant impôts | -58 009 | -54,67% | 21 131 | 19,91% | 40 772 | 18,26% | 170,29 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | -58 009 | -54,67% | 21 131 | 19,91% | 40 772 | 18,26% | 170,29 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -58 009 | 54 637 | 56 826 | 197,96 % |
| - | 194,19% | 4,01% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 52928745000025 - Code APE: 5610Amarchand de vins café restaurant.Date de création: 02/04/2011
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