L'entreprise GLOBALLIANCE, société par actions simplifiée a été créée le 20/09/2011.
En 2021, son résultat net est de 42 500 € pour un chiffre d'affaires de 690 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GLOBALLIANCE présente un faible risque de défaillance.
Siren: 529292047 TVA intracommunautaire: FR24529292047 Activité principale: 6202A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 20/09/2011
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 787 733 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,09 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 59,47 % |
| Capacité de remboursement(3) | 48,80 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 31,12 % | 1,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 229,29 % | 6,16 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,40 % | 1,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| -675 321 | -798 724 | 18,27 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| -682 594 | -819 828 | 20,10% |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 7 273 | 21 104 | 190,17 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 415 000 | 690 000 | 66,27 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 415 000 | 100,00% | 690 000 | 100,00% | 66,27 % |
| Valeur ajoutée | -181 511 | -43,74% | 357 766 | 51,85% | 297,10 % |
| EBE | -466 520 | -112,41% | 69 774 | 10,11% | 114,96 % |
| Résultat d'exploitation | -466 235 | -112,35% | 74 022 | 10,73% | 115,88 % |
| Résultat courant avant impôts | -491 979 | -118,55% | 49 994 | 7,25% | 110,16 % |
| Résultat exceptionnel | 1 488 028 | 358,56% | -6 072 | -0,88% | -100,41 % |
| Résultat de l'exercice | 951 540 | 229,29% | 42 500 | 6,16% | -95,53 % |
| 2020 | 2021 | Variation 2020-2021 |
|---|---|---|
| 1 101 222 | 36 634 | -96,67 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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