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En 2020, son résultat net est de 128 795 € pour un chiffre d'affaires de 1 127 090 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,43 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529296014
TVA intracommunautaire: FR91529296014
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
1 127 090 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
181 457 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
128 795 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
247 112 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
55 706 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
140 639 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -242 097 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,74 %
Capacité de remboursement(3) -1,72
Ratio de liquidité(4) 3,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)11,02 %14,52 %11,44 %12,10 %
Taux de profitabilité(2)9,69 %13,07 %10,81 %11,43 %
Rentabilité économique(3)14,99 %17,13 %14,03 %15,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
260 353295 319302 359284 8969,43 %
-13,43%2,38%-5,78%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
31 10941 284-15 89337 78521,46%
-32,71%-138,50%337,75%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
229 244254 034318 253247 1127,79 %
-10,81%25,28%-22,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 003 2051 116 9711 109 7401 127 09012,35 %
Marge commerciale687 86968,57%737 25166,00%714 25564,36%730 00364,77%6,13 %
Production de l'exercice00,00%1330,01%80,00%2400,02%-
Valeur ajoutée489 06148,75%553 85749,59%530 13847,77%560 59549,74%14,63 %
EBE146 84714,64%217 26119,45%180 29816,25%181 45716,10%23,57 %
Résultat d'exploitation129 32312,89%190 53617,06%157 34614,18%169 05715,00%30,72 %
Résultat courant avant impôts131 33613,09%192 46017,23%159 71714,39%171 51315,22%30,59 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice97 2489,69%145 94213,07%120 00010,81%128 79511,43%32,44 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
114 587172 399142 714141 09423,13 %
-50,45%-17,22%-1,14%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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