Siren: 529296014 TVA intracommunautaire: FR91529296014 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -242 097 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -18,79 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -22,74 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,72 |
Ratio de liquidité(4) | 3,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 11,02 % | 14,52 % | 11,44 % | 12,10 % |
Taux de profitabilité(2) | 9,69 % | 13,07 % | 10,81 % | 11,43 % |
Rentabilité économique(3) | 14,99 % | 17,13 % | 14,03 % | 15,12 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
260 353 | 295 319 | 302 359 | 284 896 | 9,43 % |
- | 13,43% | 2,38% | -5,78% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
31 109 | 41 284 | -15 893 | 37 785 | 21,46% |
- | 32,71% | -138,50% | 337,75% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
229 244 | 254 034 | 318 253 | 247 112 | 7,79 % |
- | 10,81% | 25,28% | -22,35% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 003 205 | 1 116 971 | 1 109 740 | 1 127 090 | 12,35 % | ||||
Marge commerciale | 687 869 | 68,57% | 737 251 | 66,00% | 714 255 | 64,36% | 730 003 | 64,77% | 6,13 % |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 133 | 0,01% | 8 | 0,00% | 240 | 0,02% | - |
Valeur ajoutée | 489 061 | 48,75% | 553 857 | 49,59% | 530 138 | 47,77% | 560 595 | 49,74% | 14,63 % |
EBE | 146 847 | 14,64% | 217 261 | 19,45% | 180 298 | 16,25% | 181 457 | 16,10% | 23,57 % |
Résultat d'exploitation | 129 323 | 12,89% | 190 536 | 17,06% | 157 346 | 14,18% | 169 057 | 15,00% | 30,72 % |
Résultat courant avant impôts | 131 336 | 13,09% | 192 460 | 17,23% | 159 717 | 14,39% | 171 513 | 15,22% | 30,59 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Résultat de l'exercice | 97 248 | 9,69% | 145 942 | 13,07% | 120 000 | 10,81% | 128 795 | 11,43% | 32,44 % |
2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
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114 587 | 172 399 | 142 714 | 141 094 | 23,13 % |
- | 50,45% | -17,22% | -1,14% |
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