Siren: 529297111 TVA intracommunautaire: FR84529297111 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -2 332 349 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -75,68 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -76,44 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 98,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 29,94 % | -5,02 % | -8,26 % | -5,43 % |
Taux de profitabilité(2) | 2 497,03 % | -503,82 % | -1 781,06 % | -671,83 % |
Rentabilité économique(3) | -12,29 % | -4,97 % | -8,18 % | -5,42 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
4 551 560 | 3 681 583 | 3 429 576 | 2 969 489 | -34,76 % |
- | -19,11% | -6,85% | -13,42% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
-4 090 | 951 016 | 1 088 290 | 637 139 | -15 677,97% |
- | 23 352,22% | 14,43% | -41,46% |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|
4 555 650 | 2 730 566 | 2 341 287 | 2 332 350 | -48,80 % |
- | -40,06% | -14,26% | -0,38% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 55 000 | 37 631 | 16 166 | 24 649 | -55,18 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 55 000 | 100,00% | 37 631 | 100,00% | 16 166 | 100,00% | 24 649 | 100,00% | -55,18 % |
Valeur ajoutée | -399 590 | -726,53% | -18 076 | -48,03% | -75 188 | -465,10% | -46 533 | -188,78% | 88,35 % |
EBE | -586 818 | -1 066,94% | -209 652 | -557,13% | -314 962 | -1 948,30% | -180 368 | -731,75% | 69,26 % |
Résultat d'exploitation | -581 819 | -1 057,85% | -209 907 | -557,80% | -308 027 | -1 905,40% | -178 101 | -722,55% | 69,39 % |
Résultat courant avant impôts | -573 573 | -1 042,86% | -187 787 | -499,02% | -287 607 | -1 779,09% | -165 234 | -670,35% | 71,19 % |
Résultat exceptionnel | 1 946 939 | 3 539,89% | -1 807 | -4,80% | -319 | -1,97% | -365 | -1,48% | -100,02 % |
Résultat de l'exercice | 1 373 366 | 2 497,03% | -189 594 | -503,82% | -287 926 | -1 781,06% | -165 599 | -671,83% | -112,06 % |
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
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-578 572 | -189 339 | -294 496 | -167 501 | 71,05 % |
- | 67,27% | -55,54% | 43,12% |
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