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En 2021, son résultat net est de -165 599 € pour un chiffre d'affaires de 24 649 €, ce qui représente un taux de marge nette de -671,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529297111
TVA intracommunautaire: FR84529297111
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
24 649 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-180 368 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-165 599 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
9 305 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
2 332 350 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
5 059 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
2 324 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -2 332 349 €
Ratio d'indépendance financière(1) -75,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -76,44 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 98,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201920202021
Rentabilité financière(1)29,94 %-5,02 %-8,26 %-5,43 %
Taux de profitabilité(2)2 497,03 %-503,82 %-1 781,06 %-671,83 %
Rentabilité économique(3)-12,29 %-4,97 %-8,18 %-5,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201920202021Variation 2017-2021
4 551 5603 681 5833 429 5762 969 489-34,76 %
--19,11%-6,85%-13,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201920202021Variation 2017-2021
-4 090951 0161 088 290637 139-15 677,97%
-23 352,22%14,43%-41,46%

Trésorerie:

2017201920202021Variation 2017-2021
4 555 6502 730 5662 341 2872 332 350-48,80 %
--40,06%-14,26%-0,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires55 00037 63116 16624 649-55,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice55 000100,00%37 631100,00%16 166100,00%24 649100,00%-55,18 %
Valeur ajoutée-399 590-726,53%-18 076-48,03%-75 188-465,10%-46 533-188,78%88,35 %
EBE-586 818-1 066,94%-209 652-557,13%-314 962-1 948,30%-180 368-731,75%69,26 %
Résultat d'exploitation-581 819-1 057,85%-209 907-557,80%-308 027-1 905,40%-178 101-722,55%69,39 %
Résultat courant avant impôts-573 573-1 042,86%-187 787-499,02%-287 607-1 779,09%-165 234-670,35%71,19 %
Résultat exceptionnel1 946 9393 539,89%-1 807-4,80%-319-1,97%-365-1,48%-100,02 %
Résultat de l'exercice1 373 3662 497,03%-189 594-503,82%-287 926-1 781,06%-165 599-671,83%-112,06 %

Capacité d'autofinancement

2017201920202021Variation 2017-2021
-578 572-189 339-294 496-167 50171,05 %
-67,27%-55,54%43,12%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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