Siren: 529297400 TVA intracommunautaire: FR78529297400 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -972 581 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -54,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -64,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,62 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,92 % | 0,21 % | 4,62 % | 24,95 % | 22,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,12 % | 0,12 % | 2,41 % | 12,07 % | 15,26 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,48 % | 11,46 % | 14,12 % | 36,51 % | 26,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 197 | 732 444 | 821 385 | 1 043 073 | 1 443 059 | 110,60 % |
| - | 6,90% | 12,14% | 26,99% | 38,35% |
| 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 430 | 347 295 | 327 139 | 554 345 | 452 138 | 14,05% |
| - | -12,39% | -5,80% | 69,45% | -18,44% |
| 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2014-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 767 | 385 149 | 494 245 | 488 728 | 990 922 | 243,16 % |
| - | 33,38% | 28,33% | -1,12% | 102,76% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 734 402 | 1 736 043 | 1 894 075 | 2 402 527 | 2 267 703 | 30,75 % | |||||
| Marge commerciale | 858 664 | 49,51% | 921 202 | 53,06% | 881 627 | 46,55% | 922 726 | 38,41% | 735 957 | 32,45% | -14,29 % |
| Production de l'exercice | 26 774 | 1,54% | 28 996 | 1,67% | 61 493 | 3,25% | 243 285 | 10,13% | 352 140 | 15,53% | 1 215,23 % |
| Valeur ajoutée | 554 516 | 31,97% | 631 709 | 36,39% | 635 514 | 33,55% | 889 918 | 37,04% | 711 878 | 31,39% | 28,38 % |
| EBE | 131 725 | 7,59% | 183 614 | 10,58% | 245 530 | 12,96% | 518 290 | 21,57% | 415 923 | 18,34% | 215,75 % |
| Résultat d'exploitation | 45 094 | 2,60% | 110 495 | 6,36% | 142 538 | 7,53% | 433 583 | 18,05% | 401 946 | 17,72% | 791,35 % |
| Résultat courant avant impôts | 43 183 | 2,49% | 109 901 | 6,33% | 142 249 | 7,51% | 433 494 | 18,04% | 401 921 | 17,72% | 830,74 % |
| Résultat exceptionnel | 44 916 | 2,59% | -58 912 | -3,39% | -49 346 | -2,61% | -3 830 | -0,16% | 85 223 | 3,76% | 89,74 % |
| Résultat de l'exercice | 36 847 | 2,12% | 2 007 | 0,12% | 45 625 | 2,41% | 290 037 | 12,07% | 345 980 | 15,26% | 838,96 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 949 | 125 604 | 102 659 | 374 712 | 268 318 | 141,84 % |
| - | 13,21% | -18,27% | 265,01% | -28,39% |
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