Siren: 529297632 TVA intracommunautaire: FR95529297632 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 9 868 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,13 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,10 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,60 % | -0,58 % | 0,01 % |
| Taux de profitabilité(2) | 22,16 % | -40,81 % | 0,17 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,40 % | -0,94 % | -0,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 144 412 | 211 333 | 159 701 | 10,59 % |
| - | 46,34% | -24,43% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| -90 786 | -53 513 | -38 557 | -57,53% |
| - | 41,06% | 27,95% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 235 198 | 264 846 | 198 258 | -15,71 % |
| - | 12,61% | -25,14% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 531 586 | 103 231 | 257 529 | -51,55 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 531 586 | 100,00% | 103 231 | 100,00% | 257 529 | 100,00% | -51,55 % |
| Valeur ajoutée | 272 738 | 51,31% | 22 602 | 21,89% | 88 802 | 34,48% | -67,44 % |
| EBE | 207 859 | 39,10% | 27 199 | 26,35% | 76 170 | 29,58% | -63,35 % |
| Résultat d'exploitation | 107 796 | 20,28% | -72 065 | -69,81% | -24 388 | -9,47% | -122,62 % |
| Résultat courant avant impôts | 107 796 | 20,28% | -72 065 | -69,81% | -24 388 | -9,47% | -122,62 % |
| Résultat exceptionnel | 10 000 | 1,88% | 29 935 | 29,00% | 24 827 | 9,64% | 148,27 % |
| Résultat de l'exercice | 117 796 | 22,16% | -42 130 | -40,81% | 439 | 0,17% | -99,63 % |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2019-2021 |
|---|---|---|---|
| 217 856 | 57 225 | 101 077 | -53,60 % |
| - | -73,73% | 76,63% |
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