Siren: 529297764 TVA intracommunautaire: FR6529297764 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 325 232 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 15,35 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 21,67 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 4,16 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -15,49 % | -4,48 % | 10,69 % | -8,94 % |
Taux de profitabilité(2) | -219,23 % | -35,21 % | 70,87 % | -442,97 % |
Rentabilité économique(3) | -14,00 % | -1,19 % | -0,18 % | -7,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
575 294 | 730 091 | 1 252 959 | 914 926 | 59,04 % |
- | 26,91% | 71,62% | -26,98% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
575 296 | 630 879 | 1 009 274 | 911 606 | 58,46% |
- | 9,66% | 59,98% | -9,68% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 99 215 | 243 687 | 3 323 | inf % |
- | inf% | 145,62% | -98,64% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 118 430 | 204 000 | 270 990 | 30 278 | -74,43 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 118 430 | 100,00% | 204 000 | 100,00% | 270 990 | 100,00% | 30 278 | 100,00% | -74,43 % |
Valeur ajoutée | 61 536 | 51,96% | 146 149 | 71,64% | 195 950 | 72,31% | -75 324 | -248,77% | -222,41 % |
EBE | -264 394 | -223,25% | -35 999 | -17,65% | -33 575 | -12,39% | -155 537 | -513,70% | 41,17 % |
Résultat d'exploitation | -264 706 | -223,51% | -36 288 | -17,79% | -19 639 | -7,25% | -139 660 | -461,26% | 47,24 % |
Résultat courant avant impôts | -257 321 | -217,28% | -29 519 | -14,47% | -159 247 | -58,76% | -132 808 | -438,63% | 48,39 % |
Résultat exceptionnel | -2 313 | -1,95% | -42 312 | -20,74% | 351 295 | 129,63% | -1 314 | -4,34% | 43,19 % |
Résultat de l'exercice | -259 634 | -219,23% | -71 831 | -35,21% | 192 048 | 70,87% | -134 122 | -442,97% | 48,34 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
-259 501 | -34 090 | -29 522 | -149 493 | 42,39 % |
- | 86,86% | 13,40% | -406,38% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS