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En 2020, son résultat net est de -134 122 € pour un chiffre d'affaires de 30 278 €, ce qui représente un taux de marge nette de -442,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529297764
TVA intracommunautaire: FR6529297764
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
30 278 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-155 537 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-134 122 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
10 839 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
3 323 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
21 284 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
54 145 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 325 232 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,67 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)-15,49 %-4,48 %10,69 %-8,94 %
Taux de profitabilité(2)-219,23 %-35,21 %70,87 %-442,97 %
Rentabilité économique(3)-14,00 %-1,19 %-0,18 %-7,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
575 294730 0911 252 959914 92659,04 %
-26,91%71,62%-26,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
575 296630 8791 009 274911 60658,46%
-9,66%59,98%-9,68%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
099 215243 6873 323inf %
-inf%145,62%-98,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires118 430204 000270 99030 278-74,43 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice118 430100,00%204 000100,00%270 990100,00%30 278100,00%-74,43 %
Valeur ajoutée61 53651,96%146 14971,64%195 95072,31%-75 324-248,77%-222,41 %
EBE-264 394-223,25%-35 999-17,65%-33 575-12,39%-155 537-513,70%41,17 %
Résultat d'exploitation-264 706-223,51%-36 288-17,79%-19 639-7,25%-139 660-461,26%47,24 %
Résultat courant avant impôts-257 321-217,28%-29 519-14,47%-159 247-58,76%-132 808-438,63%48,39 %
Résultat exceptionnel-2 313-1,95%-42 312-20,74%351 295129,63%-1 314-4,34%43,19 %
Résultat de l'exercice-259 634-219,23%-71 831-35,21%192 04870,87%-134 122-442,97%48,34 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
-259 501-34 090-29 522-149 49342,39 %
-86,86%13,40%-406,38%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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