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En 2016, son résultat net est de -4 393 € pour un chiffre d'affaires de 43 587 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 529298275
TVA intracommunautaire: FR84529298275
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
43 587 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
-6 394 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
-4 393 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2016:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2016:
6 461 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2016:
2 590 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2016:
2 060 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2016:
8 462 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 3 163 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) 34,53 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-47,96 %
Taux de profitabilité(2)-10,08 %
Rentabilité économique(3)-23,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 18 684 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 12 222 €

Trésorerie: 6 461 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 43 587 €

Marge commerciale: 19 118 €

Production de l'exercice: 620 €

Valeur ajoutée: 7 499 €

EBE: -6 394 €

Résultat courant avant impôts: -4 393 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -4 393 €

Capacité d'autofinancement: -6 393 €

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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