Siren: 529298598 TVA intracommunautaire: FR83529298598 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 16 492 288 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | 97,72 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 8 260,31 % |
Capacité de remboursement(3) | 0,35 |
Ratio de liquidité(4) | 274,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | -161,55 % | -102,57 % | -4,64 % | 23 362,57 % |
Taux de profitabilité(2) | -8,83 % | 0,00 % | 0,00 % | 11 004,06 % |
Rentabilité économique(3) | -161,37 % | 5,89 % | 106,19 % | 9,45 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
285 440 | 13 876 941 | 1 395 546 | 16 816 305 | 5 791,36 % |
- | 4 761,60% | -89,94% | 1 105,00% |
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
274 136 | -52 667 | -68 995 | -61 449 | -122,42% |
- | -119,21% | -31,00% | 10,94% |
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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12 822 | 0 | 0 | 0 | -100,00 % |
- | -100,00% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 5 224 333 | 0 | 0 | 423 889 | -91,89 % | ||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 423 889 | 100,00% | - |
Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | - |
Valeur ajoutée | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 202 497 | 47,77% | - |
EBE | 0 | 0,00% | 0 | - | -15 500 | - | 202 497 | 47,77% | - |
Résultat d'exploitation | -461 117 | -8,83% | 0 | - | 15 133 | - | 199 626 | 47,09% | 143,29 % |
Résultat courant avant impôts | -461 118 | -8,83% | 5 733 | - | 16 045 | - | 199 748 | 47,12% | 143,32 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -16 288 347 | -2 170 134 | 46 498 325 | 10 969,46% | - | ||
Résultat de l'exercice | -461 118 | -8,83% | -16 282 614 | - | -2 154 089 | - | 46 645 012 | 11 004,06% | 10 215,63 % |
2016 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
-461 118 | -16 282 614 | -2 154 089 | 46 645 012 | 10 215,63 % |
- | -3 431,12% | 86,77% | 2 265,42% |
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