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En 2021, son résultat net est de 46 645 012 € pour un chiffre d'affaires de 423 889 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11 004,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529298598
TVA intracommunautaire: FR83529298598
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
423 889 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
202 497 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
46 645 012 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 16 492 288 €
Ratio d'indépendance financière(1) 97,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8 260,31 %
Capacité de remboursement(3) 0,35
Ratio de liquidité(4) 274,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201820202021
Rentabilité financière(1)-161,55 %-102,57 %-4,64 %23 362,57 %
Taux de profitabilité(2)-8,83 %0,00 %0,00 %11 004,06 %
Rentabilité économique(3)-161,37 %5,89 %106,19 %9,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820202021Variation 2016-2021
285 44013 876 9411 395 54616 816 3055 791,36 %
-4 761,60%-89,94%1 105,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820202021Variation 2016-2021
274 136-52 667-68 995-61 449-122,42%
--119,21%-31,00%10,94%

Trésorerie:

2016201820202021Variation 2016-2021
12 822000-100,00 %
--100,00%nan%nan%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 224 33300423 889-91,89 %
Marge commerciale00,00%0-0-423 889100,00%-
Production de l'exercice00,00%0-0-00,00%-
Valeur ajoutée00,00%0-0-202 49747,77%-
EBE00,00%0--15 500-202 49747,77%-
Résultat d'exploitation-461 117-8,83%0-15 133-199 62647,09%143,29 %
Résultat courant avant impôts-461 118-8,83%5 733-16 045-199 74847,12%143,32 %
Résultat exceptionnel00,00%-16 288 347-2 170 13446 498 32510 969,46%-
Résultat de l'exercice-461 118-8,83%-16 282 614--2 154 089-46 645 01211 004,06%10 215,63 %

Capacité d'autofinancement

2016201820202021Variation 2016-2021
-461 118-16 282 614-2 154 08946 645 01210 215,63 %
--3 431,12%86,77%2 265,42%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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