Siren: 529299257 TVA intracommunautaire: FR23529299257 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -113 140 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -8,02 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -12,95 % |
Capacité de remboursement(3) | -2,55 |
Ratio de liquidité(4) | 3,88 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 23,94 % | 15,91 % | 12,95 % | 0,15 % | 4,40 % |
Taux de profitabilité(2) | 16,19 % | 11,82 % | 11,65 % | 0,15 % | 3,87 % |
Rentabilité économique(3) | 30,88 % | 17,84 % | 16,19 % | 0,44 % | 4,21 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
161 766 | 484 732 | 511 987 | 718 353 | 678 483 | 319,42 % |
- | 199,65% | 5,62% | 40,31% | -5,55% |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
111 524 | 158 321 | 345 891 | 358 161 | 264 097 | 136,81% |
- | 41,96% | 118,47% | 3,55% | -26,26% |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 241 | 326 412 | 166 096 | 360 191 | 414 386 | 724,80 % |
- | 549,69% | -49,11% | 116,86% | 15,05% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 1 102 085 | 1 127 942 | 1 018 165 | 860 620 | 995 405 | -9,68 % | |||||
Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
Production de l'exercice | 1 102 085 | 100,00% | 1 127 942 | 100,00% | 1 018 165 | 100,00% | 860 620 | 100,00% | 995 405 | 100,00% | -9,68 % |
Valeur ajoutée | 874 021 | 79,31% | 863 938 | 76,59% | 771 333 | 75,76% | 632 053 | 73,44% | 772 866 | 77,64% | -11,57 % |
EBE | 273 533 | 24,82% | 153 264 | 13,59% | 175 949 | 17,28% | 847 | 0,10% | 57 369 | 5,76% | -79,03 % |
Résultat d'exploitation | 254 665 | 23,11% | 135 990 | 12,06% | 159 067 | 15,62% | 5 465 | 0,64% | 49 499 | 4,97% | -80,56 % |
Résultat courant avant impôts | 254 356 | 23,08% | 165 787 | 14,70% | 158 874 | 15,60% | 5 276 | 0,61% | 47 608 | 4,78% | -81,28 % |
Résultat exceptionnel | -2 015 | -0,18% | -412 | -0,04% | 2 861 | 0,28% | -1 671 | -0,19% | 1 035 | 0,10% | 151,36 % |
Résultat de l'exercice | 178 421 | 16,19% | 133 342 | 11,82% | 118 583 | 11,65% | 1 333 | 0,15% | 38 480 | 3,87% | -78,43 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
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197 140 | 148 981 | 131 156 | -3 320 | 44 323 | -77,52 % |
- | -24,43% | -11,96% | -102,53% | 1 435,03% |
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