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En 2021, son résultat net est de 38 480 € pour un chiffre d'affaires de 995 405 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529299257
TVA intracommunautaire: FR23529299257
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
995 405 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
57 369 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
38 480 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
96 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
414 386 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
423 966 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
36 838 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -113 140 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,95 %
Capacité de remboursement(3) -2,55
Ratio de liquidité(4) 3,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)23,94 %15,91 %12,95 %0,15 %4,40 %
Taux de profitabilité(2)16,19 %11,82 %11,65 %0,15 %3,87 %
Rentabilité économique(3)30,88 %17,84 %16,19 %0,44 %4,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
161 766484 732511 987718 353678 483319,42 %
-199,65%5,62%40,31%-5,55%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
111 524158 321345 891358 161264 097136,81%
-41,96%118,47%3,55%-26,26%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
50 241326 412166 096360 191414 386724,80 %
-549,69%-49,11%116,86%15,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 102 0851 127 9421 018 165860 620995 405-9,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 102 085100,00%1 127 942100,00%1 018 165100,00%860 620100,00%995 405100,00%-9,68 %
Valeur ajoutée874 02179,31%863 93876,59%771 33375,76%632 05373,44%772 86677,64%-11,57 %
EBE273 53324,82%153 26413,59%175 94917,28%8470,10%57 3695,76%-79,03 %
Résultat d'exploitation254 66523,11%135 99012,06%159 06715,62%5 4650,64%49 4994,97%-80,56 %
Résultat courant avant impôts254 35623,08%165 78714,70%158 87415,60%5 2760,61%47 6084,78%-81,28 %
Résultat exceptionnel-2 015-0,18%-412-0,04%2 8610,28%-1 671-0,19%1 0350,10%151,36 %
Résultat de l'exercice178 42116,19%133 34211,82%118 58311,65%1 3330,15%38 4803,87%-78,43 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
197 140148 981131 156-3 32044 323-77,52 %
--24,43%-11,96%-102,53%1 435,03%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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