Siren: 529299331 TVA intracommunautaire: FR51529299331 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 223 398 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 26,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 139,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 34,76 % | 65,52 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,40 % | 3,65 % |
| Rentabilité économique(3) | 11,18 % | 27,94 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 633 866 | 586 392 | 740 109 | 403 352 | -36,37 % |
| - | -7,49% | 26,21% | -45,50% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 597 398 | 396 494 | 458 541 | 324 694 | -45,65% |
| - | -33,63% | 15,65% | -29,19% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 36 467 | 189 898 | 281 569 | 78 658 | 115,70 % |
| - | 420,74% | 48,27% | -72,06% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 099 318 | 2 870 890 | 36,75 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 099 318 | 100,00% | 2 870 890 | 100,00% | 36,75 % |
| Valeur ajoutée | 1 736 227 | 82,70% | 2 403 643 | 83,72% | 38,44 % |
| EBE | 71 870 | 3,42% | 163 315 | 5,69% | 127,24 % |
| Résultat d'exploitation | 31 517 | 1,50% | 107 128 | 3,73% | 239,91 % |
| Résultat courant avant impôts | 29 370 | 1,40% | 104 907 | 3,65% | 257,19 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -67 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 29 370 | 1,40% | 104 840 | 3,65% | 256,96 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 6 184 | 74 347 | 1 102,25 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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