Siren: 529300402 TVA intracommunautaire: FR63529300402 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -9 966 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | -27,08 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -139,44 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 0,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
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Rentabilité financière(1) | 81,90 % | 22,35 % | -16,83 % | -34,72 % | -256,44 % |
Taux de profitabilité(2) | 13,22 % | 3,37 % | -2,80 % | -4,61 % | -9,51 % |
Rentabilité économique(3) | 94,82 % | 26,59 % | -15,87 % | -33,20 % | -291,77 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
20 710 | 14 697 | 6 393 | -13 811 | -166,69 % |
- | -29,03% | -56,50% | -316,03% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
20 223 | 16 813 | 6 028 | -23 768 | -217,53% |
- | -16,86% | -64,15% | -494,29% |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
---|---|---|---|---|
489 | -2 115 | 364 | 9 966 | 1 938,04 % |
- | -532,52% | 117,21% | 2 637,91% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 193 030 | 265 760 | 206 186 | 192 088 | 192 799 | -0,12 % | |||||
Marge commerciale | 362 | 0,19% | 153 | 0,06% | 2 029 | 0,98% | 1 777 | 0,93% | 5 573 | 2,89% | 1 439,50 % |
Production de l'exercice | 191 100 | 99,00% | 259 332 | 97,58% | 202 828 | 98,37% | 183 958 | 95,77% | 171 153 | 88,77% | -10,44 % |
Valeur ajoutée | 115 399 | 59,78% | 149 177 | 56,13% | 132 345 | 64,19% | 121 261 | 63,13% | 111 817 | 58,00% | -3,10 % |
EBE | 31 423 | 16,28% | 10 864 | 4,09% | -9 001 | -4,37% | -9 849 | -5,13% | -22 363 | -11,60% | -171,17 % |
Résultat d'exploitation | 32 083 | 16,62% | 11 461 | 4,31% | -6 082 | -2,95% | -9 308 | -4,85% | -21 232 | -11,01% | -166,18 % |
Résultat courant avant impôts | 31 928 | 16,54% | 11 462 | 4,31% | -6 082 | -2,95% | -9 306 | -4,84% | -21 232 | -11,01% | -166,50 % |
Résultat exceptionnel | -1 520 | -0,79% | -35 | -0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 446 | 1,27% | 260,92 % |
Résultat de l'exercice | 25 519 | 13,22% | 8 968 | 3,37% | -5 781 | -2,80% | -8 848 | -4,61% | -18 328 | -9,51% | -171,82 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|
24 866 | 8 381 | -8 773 | -9 380 | -20 393 | -182,01 % |
- | -66,30% | -204,68% | -6,92% | -117,41% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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