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En 2021, son résultat net est de -18 328 € pour un chiffre d'affaires de 192 799 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 529300402
TVA intracommunautaire: FR63529300402
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
192 799 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-22 363 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-18 328 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-44 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
9 966 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
1 995 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
3 000 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
666 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -9 966 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -139,44 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)81,90 %22,35 %-16,83 %-34,72 %-256,44 %
Taux de profitabilité(2)13,22 %3,37 %-2,80 %-4,61 %-9,51 %
Rentabilité économique(3)94,82 %26,59 %-15,87 %-33,20 %-291,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
20 71014 6976 393-13 811-166,69 %
--29,03%-56,50%-316,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
20 22316 8136 028-23 768-217,53%
--16,86%-64,15%-494,29%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
489-2 1153649 9661 938,04 %
--532,52%117,21%2 637,91%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires193 030265 760206 186192 088192 799-0,12 %
Marge commerciale3620,19%1530,06%2 0290,98%1 7770,93%5 5732,89%1 439,50 %
Production de l'exercice191 10099,00%259 33297,58%202 82898,37%183 95895,77%171 15388,77%-10,44 %
Valeur ajoutée115 39959,78%149 17756,13%132 34564,19%121 26163,13%111 81758,00%-3,10 %
EBE31 42316,28%10 8644,09%-9 001-4,37%-9 849-5,13%-22 363-11,60%-171,17 %
Résultat d'exploitation32 08316,62%11 4614,31%-6 082-2,95%-9 308-4,85%-21 232-11,01%-166,18 %
Résultat courant avant impôts31 92816,54%11 4624,31%-6 082-2,95%-9 306-4,84%-21 232-11,01%-166,50 %
Résultat exceptionnel-1 520-0,79%-35-0,01%00,00%00,00%2 4461,27%260,92 %
Résultat de l'exercice25 51913,22%8 9683,37%-5 781-2,80%-8 848-4,61%-18 328-9,51%-171,82 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
24 8668 381-8 773-9 380-20 393-182,01 %
--66,30%-204,68%-6,92%-117,41%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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