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En 2022, son résultat net est de 641 522 € pour un chiffre d'affaires de 864 912 €, ce qui représente un taux de marge nette de 74,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 529301491
TVA intracommunautaire: FR32529301491
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
864 912 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
592 989 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
641 522 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
2 208 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
-1 607 222 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
304 647 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
43 084 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
1 717 955 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 2 484 353 €
Ratio d'indépendance financière(1) 39,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) 74,11 %
Capacité de remboursement(3) 3,84
Ratio de liquidité(4) 11,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019202020212022
Rentabilité financière(1)36,24 %26,11 %14,28 %28,91 %19,14 %
Taux de profitabilité(2)88,72 %117,79 %56,84 %98,53 %74,17 %
Rentabilité économique(3)58,08 %34,73 %19,46 %26,59 %14,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 409 1951 933 2082 590 9453 698 348162,44 %
-37,19%34,02%42,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 401 8551 784 0074 162 6825 305 569278,47%
-27,26%133,33%27,46%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
7 340149 200-1 571 736-1 607 222-21 996,76 %
-1 932,70%-1 153,44%-2,26%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019202020212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires425 350386 223502 681810 225864 912103,34 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice425 350100,00%386 223100,00%502 681100,00%810 225100,00%864 912100,00%103,34 %
Valeur ajoutée345 36381,20%284 48473,66%389 57377,50%649 86880,21%730 34084,44%111,47 %
EBE291 05568,43%145 53537,68%323 83364,42%576 99071,21%592 98968,56%103,74 %
Résultat d'exploitation289 37168,03%142 89637,00%321 30263,92%607 47674,98%592 09868,46%104,62 %
Résultat courant avant impôts588 135138,27%603 271156,20%341 02267,84%1 149 484141,87%741 86385,77%26,14 %
Résultat exceptionnel-23-0,01%00,00%-1 250-0,25%-70-0,01%-10 300-1,19%-44 682,61 %
Résultat de l'exercice377 35888,72%454 928117,79%285 74156,84%798 29298,53%641 52274,17%70,00 %

Capacité d'autofinancement

20172019202020212022Variation 2017-2022
379 065457 545289 436767 809647 69970,87 %
-20,70%-36,74%165,28%-15,64%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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