Siren: 529301749 TVA intracommunautaire: FR30529301749 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -181 642 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -39,57 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -79,79 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,29 |
Ratio de liquidité(4) | 1,99 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | |
---|---|---|
Rentabilité financière(1) | -10,54 % | 58,25 % |
Taux de profitabilité(2) | -2,42 % | 18,36 % |
Rentabilité économique(3) | -35,86 % | 44,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
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82 920 | 221 768 | 641 607 | 649 476 | 683,26 % |
- | 167,45% | 189,31% | 1,23% |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
-12 625 | 33 730 | 89 653 | 121 982 | -1 066,19% |
- | 367,17% | 165,80% | 36,06% |
2016 | 2017 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
---|---|---|---|---|
95 546 | 188 038 | 551 956 | 527 494 | 452,08 % |
- | 96,80% | 193,53% | -4,43% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 414 254 | 722 189 | 74,33 % | ||
Marge commerciale | 1 167 | 0,28% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
Production de l'exercice | 413 088 | 99,72% | 722 189 | 100,00% | 74,83 % |
Valeur ajoutée | 303 495 | 73,26% | 592 711 | 82,07% | 95,30 % |
EBE | -19 141 | -4,62% | 107 102 | 14,83% | 659,54 % |
Résultat d'exploitation | -38 676 | -9,34% | 103 747 | 14,37% | 368,25 % |
Résultat courant avant impôts | -39 531 | -9,54% | 104 327 | 14,45% | 363,91 % |
Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -3 600 | -0,50% | - |
Résultat de l'exercice | -10 014 | -2,42% | 132 603 | 18,36% | 1 424,18 % |
2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
---|---|---|
-7 351 | 140 434 | 2 010,41 % |
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