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En 2017, son résultat net est de 132 603 € pour un chiffre d'affaires de 722 189 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 529301749
TVA intracommunautaire: FR30529301749
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
722 189 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
107 102 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
132 603 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
61 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
527 494 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
394 883 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
58 882 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -181 642 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) -79,79 %
Capacité de remboursement(3) -1,29
Ratio de liquidité(4) 1,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-10,54 %58,25 %
Taux de profitabilité(2)-2,42 %18,36 %
Rentabilité économique(3)-35,86 %44,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720202021Variation 2016-2021
82 920221 768641 607649 476683,26 %
-167,45%189,31%1,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720202021Variation 2016-2021
-12 62533 73089 653121 982-1 066,19%
-367,17%165,80%36,06%

Trésorerie:

2016201720202021Variation 2016-2021
95 546188 038551 956527 494452,08 %
-96,80%193,53%-4,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires414 254722 18974,33 %
Marge commerciale1 1670,28%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice413 08899,72%722 189100,00%74,83 %
Valeur ajoutée303 49573,26%592 71182,07%95,30 %
EBE-19 141-4,62%107 10214,83%659,54 %
Résultat d'exploitation-38 676-9,34%103 74714,37%368,25 %
Résultat courant avant impôts-39 531-9,54%104 32714,45%363,91 %
Résultat exceptionnel00,00%-3 600-0,50%-
Résultat de l'exercice-10 014-2,42%132 60318,36%1 424,18 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-7 351140 4342 010,41 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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