Siren: 529303596 TVA intracommunautaire: FR42529303596 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -27 823 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,59 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -5,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,25 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 20,16 % | 23,79 % | 21,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,48 % | 2,74 % | 2,54 % |
| Rentabilité économique(3) | 28,07 % | 42,12 % | 33,96 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 283 973 | 389 843 | 462 644 | 62,92 % |
| - | 37,28% | 18,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 159 511 | 256 750 | 434 787 | 172,57% |
| - | 60,96% | 69,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 124 462 | 133 092 | 27 857 | -77,62 % |
| - | 6,93% | -79,07% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 643 586 | 3 692 976 | 4 249 591 | 60,75 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 825 586 | 106,88% | 3 510 976 | 95,07% | 4 249 591 | 100,00% | 50,40 % |
| Valeur ajoutée | 755 176 | 28,57% | 932 489 | 25,25% | 1 029 358 | 24,22% | 36,31 % |
| EBE | 98 816 | 3,74% | 184 938 | 5,01% | 175 829 | 4,14% | 77,94 % |
| Résultat d'exploitation | 91 133 | 3,45% | 179 546 | 4,86% | 167 806 | 3,95% | 84,13 % |
| Résultat courant avant impôts | 87 998 | 3,33% | 172 963 | 4,68% | 147 565 | 3,47% | 67,69 % |
| Résultat exceptionnel | -1 303 | -0,05% | -25 094 | -0,68% | -5 937 | -0,14% | -355,64 % |
| Résultat de l'exercice | 65 445 | 2,48% | 101 357 | 2,74% | 108 103 | 2,54% | 65,18 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 73 194 | 116 088 | 113 026 | 54,42 % |
| - | 58,60% | -2,64% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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