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En 2018, son résultat net est de -1 € pour un chiffre d'affaires de 141 926 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 529304073
TVA intracommunautaire: FR18529304073
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
141 926 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
-8 667 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
-1 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
15 424 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
10 222 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
21 511 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 93 610 €
Ratio d'indépendance financière(1) 69,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1 562,25 %
Capacité de remboursement(3) 8,31
Ratio de liquidité(4) 2,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-0,02 %-0,03 %-0,02 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-4,23 %-13,37 %-17,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
35 11622 03624 100-31,37 %
--37,25%9,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
13 2552 6468 676-34,55%
--80,04%227,89%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
21 86119 39015 424-29,45 %
--11,30%-20,45%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires178 225161 558141 926-20,37 %
Marge commerciale43 92924,65%39 21024,27%35 31124,88%-19,62 %
Production de l'exercice87 03948,84%77 30947,85%66 75247,03%-23,31 %
Valeur ajoutée73 82541,42%60 94137,72%49 88835,15%-32,42 %
EBE6 0683,40%-4 380-2,71%-8 667-6,11%-242,83 %
Résultat d'exploitation-6 047-3,39%-16 611-10,28%-19 911-14,03%-229,27 %
Résultat courant avant impôts-6 061-3,40%-16 648-10,30%-19 935-14,05%-228,91 %
Résultat exceptionnel6 0603,40%16 64610,30%19 93414,05%228,94 %
Résultat de l'exercice-10,00%-20,00%-10,00%0,00 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
12 87912 50011 260-12,57 %
--2,94%-9,92%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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