Siren: 529305997 TVA intracommunautaire: FR67529305997 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 63 087 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 39,46 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,87 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,77 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,92 % | 4,79 % | 47,82 % | 40,73 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,15 % | 0,27 % | 3,90 % | 5,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,55 % | -1,41 % | 20,22 % | 16,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 110 236 | 185 065 | 122 225 | 188 708 | 71,19 % |
| - | 67,88% | -33,96% | 54,39% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 77 293 | 105 288 | 60 355 | 173 688 | 124,71% |
| - | 36,22% | -42,68% | 187,78% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 32 944 | 79 777 | 61 871 | 15 020 | -54,41 % |
| - | 142,16% | -22,45% | -75,72% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 590 580 | 867 781 | 1 163 382 | 1 282 521 | 117,16 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 102 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 599 761 | 101,55% | 871 298 | 100,41% | 1 153 816 | 99,18% | 1 306 722 | 101,89% | 117,87 % |
| Valeur ajoutée | 199 816 | 33,83% | 271 728 | 31,31% | 407 325 | 35,01% | 499 092 | 38,91% | 149,78 % |
| EBE | 21 009 | 3,56% | 2 485 | 0,29% | 53 471 | 4,60% | 60 750 | 4,74% | 189,16 % |
| Résultat d'exploitation | 11 301 | 1,91% | -3 831 | -0,44% | 51 520 | 4,43% | 49 977 | 3,90% | 342,24 % |
| Résultat courant avant impôts | 9 057 | 1,53% | -6 556 | -0,76% | 49 343 | 4,24% | 47 155 | 3,68% | 420,65 % |
| Résultat exceptionnel | -932 | -0,16% | -2 952 | -0,34% | -12 982 | -1,12% | 2 907 | 0,23% | 411,91 % |
| Résultat de l'exercice | 12 675 | 2,15% | 2 369 | 0,27% | 45 322 | 3,90% | 65 129 | 5,08% | 413,84 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 22 835 | 11 453 | 60 257 | 72 752 | 218,60 % |
| - | -49,84% | 426,12% | 20,74% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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